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泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(013072)

今天最新凈值 1.0453 0.0029 0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0476 0.0023 0.2155%
  • 累計凈值：1.0453
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5566億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：朱志權(quán) 陳穎
近半年泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A(013072)基金累計收益率12.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0575 1.0575 1.0453 1.0453 0.0122 1.17%
2025-05-22 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0453 1.0453 1.0424 1.0424 0.0029 0.28%
2025-05-21 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0424 1.0424 1.0199 1.0199 0.0225 2.21%
2025-05-20 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0199 1.0199 0.9770 0.9770 0.0429 4.39%
2025-05-19 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9770 0.9770 0.9775 0.9775 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9775 0.9775 0.9651 0.9651 0.0124 1.28%
2025-05-15 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9651 0.9651 0.9600 0.9600 0.0051 0.53%
2025-05-14 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9600 0.9600 0.9618 0.9618 -0.0018 -0.19%
2025-05-13 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9618 0.9618 0.9461 0.9461 0.0157 1.66%
2025-05-12 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9461 0.9461 0.9795 0.9795 -0.0334 -3.41%
2025-05-09 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9795 0.9795 0.9733 0.9733 0.0062 0.64%
2025-05-08 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9733 0.9733 0.9815 0.9815 -0.0082 -0.84%
2025-05-07 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9815 0.9815 1.0051 1.0051 -0.0236 -2.35%
2025-05-06 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0125 1.0125 -0.0074 -0.73%
2025-04-30 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0125 1.0125 1.0025 1.0025 0.0100 1.00%
2025-04-29 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0025 1.0025 1.0196 1.0196 -0.0171 -1.68%
2025-04-28 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0196 1.0196 1.0129 1.0129 0.0067 0.66%
2025-04-25 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0129 1.0129 1.0425 1.0425 -0.0296 -2.84%
2025-04-24 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0220 1.0220 0.0205 2.01%
2025-04-23 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0220 1.0220 1.0600 1.0600 -0.0380 -3.58%
2025-04-22 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0600 1.0600 1.0388 1.0388 0.0212 2.04%
2025-04-21 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 1.0388 1.0388 0.9765 0.9765 0.0623 6.38%
2025-04-18 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9765 0.9765 0.9847 0.9847 -0.0082 -0.83%
2025-04-17 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9847 0.9847 0.9785 0.9785 0.0062 0.63%
2025-04-16 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9785 0.9785 0.9944 0.9944 -0.0159 -1.60%
2025-04-15 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9944 0.9944 0.9933 0.9933 0.0011 0.11%
2025-04-14 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9933 0.9933 0.9762 0.9762 0.0171 1.75%
2025-04-11 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9762 0.9762 0.9540 0.9540 0.0222 2.33%
2025-04-10 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9540 0.9540 0.9152 0.9152 0.0388 4.24%
2025-04-09 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9152 0.9152 0.9083 0.9083 0.0069 0.76%
2025-04-08 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9083 0.9083 0.8980 0.8980 0.0103 1.15%
2025-04-07 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.8980 0.8980 0.9816 0.9816 -0.0836 -8.52%
2025-04-03 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9816 0.9816 0.9900 0.9900 -0.0084 -0.85%
2025-04-02 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9900 0.9900 0.9831 0.9831 0.0069 0.70%
2025-04-01 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9831 0.9831 0.9344 0.9344 0.0487 5.21%
2025-03-31 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9344 0.9344 0.9466 0.9466 -0.0122 -1.29%
2025-03-28 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9466 0.9466 0.9387 0.9387 0.0079 0.84%
2025-03-27 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9387 0.9387 0.9039 0.9039 0.0348 3.85%
2025-03-26 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9039 0.9039 0.9082 0.9082 -0.0043 -0.47%
2025-03-25 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9082 0.9082 0.9029 0.9029 0.0053 0.59%
2025-03-24 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9029 0.9029 0.9101 0.9101 -0.0072 -0.79%
2025-03-21 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9101 0.9101 0.9324 0.9324 -0.0223 -2.39%
2025-03-20 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9324 0.9324 0.9430 0.9430 -0.0106 -1.12%
2025-03-19 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9430 0.9430 0.9431 0.9431 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9368 0.9368 0.0063 0.67%
2025-03-17 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9368 0.9368 0.9398 0.9398 -0.0030 -0.32%
2025-03-14 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9398 0.9398 0.9326 0.9326 0.0072 0.77%
2025-03-13 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9326 0.9326 0.9469 0.9469 -0.0143 -1.51%
2025-03-12 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9469 0.9469 0.9720 0.9720 -0.0251 -2.58%
2025-03-11 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9720 0.9720 0.9791 0.9791 -0.0071 -0.73%
2025-03-10 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9680 0.9680 0.0111 1.15%
2025-03-07 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9680 0.9680 0.9857 0.9857 -0.0177 -1.80%
2025-03-06 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9548 0.9548 0.0309 3.24%
2025-03-05 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9548 0.9548 0.9657 0.9657 -0.0109 -1.13%
2025-03-04 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9657 0.9657 0.9392 0.9392 0.0265 2.82%
2025-03-03 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9392 0.9392 0.9212 0.9212 0.0180 1.95%
2025-02-28 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9491 0.9491 -0.0279 -2.94%
2025-02-27 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9491 0.9491 0.9527 0.9527 -0.0036 -0.38%
2025-02-26 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9527 0.9527 0.9614 0.9614 -0.0087 -0.90%
2025-02-25 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9614 0.9614 0.9657 0.9657 -0.0043 -0.45%
2025-02-24 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9657 0.9657 0.9852 0.9852 -0.0195 -1.98%
2025-02-21 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9852 0.9852 0.9767 0.9767 0.0085 0.87%
2025-02-20 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9767 0.9767 0.9602 0.9602 0.0165 1.72%
2025-02-19 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9602 0.9602 0.9343 0.9343 0.0259 2.77%
2025-02-18 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9343 0.9343 0.9792 0.9792 -0.0449 -4.59%
2025-02-17 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9792 0.9792 0.9515 0.9515 0.0277 2.91%
2025-02-14 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9515 0.9515 0.9063 0.9063 0.0452 4.99%
2025-02-13 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9063 0.9063 0.9157 0.9157 -0.0094 -1.03%
2025-02-12 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9157 0.9157 0.9074 0.9074 0.0083 0.91%
2025-02-11 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9074 0.9074 0.9166 0.9166 -0.0092 -1.00%
2025-02-10 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9166 0.9166 0.9031 0.9031 0.0135 1.49%
2025-02-07 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9031 0.9031 0.8988 0.8988 0.0043 0.48%
2025-02-06 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.8988 0.8988 0.8911 0.8911 0.0077 0.86%
2025-02-05 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.8911 0.8911 0.8943 0.8943 -0.0032 -0.36%
2025-01-27 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.8943 0.8943 0.8935 0.8935 0.0008 0.09%
2025-01-22 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.8973 0.8973 0.9029 0.9029 -0.0056 -0.62%
2025-01-14 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.8952 0.8952 0.8716 0.8716 0.0236 2.71%
2025-01-13 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.8716 0.8716 0.8722 0.8722 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.8722 0.8722 0.8883 0.8883 -0.0161 -1.81%
2025-01-09 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.8883 0.8883 0.8975 0.8975 -0.0092 -1.03%
2025-01-08 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.8975 0.8975 0.9001 0.9001 -0.0026 -0.29%
2025-01-07 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9001 0.9001 0.9046 0.9046 -0.0045 -0.50%
2025-01-06 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9046 0.9046 0.9019 0.9019 0.0027 0.30%
2025-01-03 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9019 0.9019 0.9070 0.9070 -0.0051 -0.56%
2025-01-02 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9070 0.9070 0.9200 0.9200 -0.0130 -1.41%
2024-12-31 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9200 0.9200 0.9261 0.9261 -0.0061 -0.66%
2024-12-26 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9163 0.9163 0.9187 0.9187 -0.0024 -0.26%
2024-12-25 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9186 0.9186 0.0001 0.01%
2024-12-24 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9186 0.9186 0.9179 0.9179 0.0007 0.08%
2024-12-23 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9179 0.9179 0.9180 0.9180 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9180 0.9180 0.9126 0.9126 0.0054 0.59%
2024-12-19 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9126 0.9126 0.9108 0.9108 0.0018 0.20%
2024-12-18 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9108 0.9108 0.9102 0.9102 0.0006 0.07%
2024-12-17 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9102 0.9102 0.9140 0.9140 -0.0038 -0.42%
2024-12-16 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9140 0.9140 0.9212 0.9212 -0.0072 -0.78%
2024-12-13 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9374 0.9374 -0.0162 -1.73%
2024-12-12 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9374 0.9374 0.9357 0.9357 0.0017 0.18%
2024-12-11 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9357 0.9357 0.9346 0.9346 0.0011 0.12%
2024-12-10 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9346 0.9346 0.9312 0.9312 0.0034 0.37%
2024-12-09 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9312 0.9312 0.9367 0.9367 -0.0055 -0.59%
2024-12-06 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9367 0.9367 0.9281 0.9281 0.0086 0.93%
2024-12-05 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9281 0.9281 0.9243 0.9243 0.0038 0.41%
2024-12-04 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9243 0.9243 0.9445 0.9445 -0.0202 -2.14%
2024-12-03 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9445 0.9445 0.9450 0.9450 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9450 0.9450 0.9215 0.9215 0.0235 2.55%
2024-11-29 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9215 0.9215 0.9052 0.9052 0.0163 1.80%
2024-11-28 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9052 0.9052 0.9198 0.9198 -0.0146 -1.59%
2024-11-27 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9198 0.9198 0.8882 0.8882 0.0316 3.56%
2024-11-26 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.8882 0.8882 0.9051 0.9051 -0.0169 -1.87%
2024-11-25 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 0.9051 0.9051 0.8955 0.8955 0.0096 1.07%