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平安均衡優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢(013023)

今天最新凈值 0.5645 0.0006 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5603 -0.0025 -0.4528%
  • 累計(jì)凈值：0.5645
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5521億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李化松 王博
近一月平安均衡優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安均衡優(yōu)選1年持有混合A(013023)基金累計(jì)收益率-3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5628 0.5628 0.5645 0.5645 -0.0017 -0.30%
2025-05-20 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5645 0.5645 0.5639 0.5639 0.0006 0.11%
2025-05-19 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5639 0.5639 0.5618 0.5618 0.0021 0.37%
2025-05-16 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5618 0.5618 0.5631 0.5631 -0.0013 -0.23%
2025-05-15 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5631 0.5631 0.5659 0.5659 -0.0028 -0.49%
2025-05-14 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5659 0.5659 0.5649 0.5649 0.0010 0.18%
2025-05-13 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5649 0.5649 0.0000 0.00%
2025-05-12 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5649 0.5649 0.0000 0.00%
2025-05-09 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5696 0.5696 -0.0047 -0.83%
2025-05-08 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5696 0.5696 0.5710 0.5710 -0.0014 -0.25%
2025-05-07 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5710 0.5710 0.5673 0.5673 0.0037 0.65%
2025-05-06 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5673 0.5673 0.5645 0.5645 0.0028 0.50%
2025-04-30 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5645 0.5645 0.5653 0.5653 -0.0008 -0.14%
2025-04-29 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5653 0.5653 0.5665 0.5665 -0.0012 -0.21%
2025-04-28 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5779 0.5779 -0.0114 -1.97%
2025-04-25 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5779 0.5779 0.5800 0.5800 -0.0021 -0.36%
2025-04-24 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5800 0.5800 0.5790 0.5790 0.0010 0.17%
2025-04-23 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5790 0.5790 0.5850 0.5850 -0.0060 -1.03%
2025-04-22 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5850 0.5850 0.5832 0.5832 0.0018 0.31%