摩根景氣甄選混合A(上投摩根景氣甄選混合A)基金凈值查詢(013006)
今天最新凈值
0.5525
0.0099 1.8200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.5538
-0.0024 -0.4311%
- 累計凈值：0.5525
- 成立日期：2021-08-31
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.8242億
- 最近資產(chǎn)：11.82億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：陳思郁
近一月摩根景氣甄選混合A|上投摩根景氣甄選混合A基金凈值查詢
近一月,摩根景氣甄選混合A(013006)基金累計收益率7.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5562 |
0.5562 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0037 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5525 |
0.5525 |
0.5426 |
0.5426 |
0.0099 |
1.82% |
| 2025-05-19 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5426 |
0.5426 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0022 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5404 |
0.5404 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5411 |
0.5411 |
0.5416 |
0.5416 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5416 |
0.5416 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0025 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5391 |
0.5391 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0021 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5370 |
0.5370 |
0.5353 |
0.5353 |
0.0017 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5353 |
0.5353 |
0.5331 |
0.5331 |
0.0022 |
0.41% |
| 2025-05-08 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5331 |
0.5331 |
0.5339 |
0.5339 |
-0.0008 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5339 |
0.5339 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0075 |
-1.39% |
| 2025-05-06 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5414 |
0.5414 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0080 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5334 |
0.5334 |
0.5336 |
0.5336 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5336 |
0.5336 |
0.5276 |
0.5276 |
0.0060 |
1.14% |
| 2025-04-28 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5276 |
0.5276 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0026 |
0.50% |
| 2025-04-25 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5250 |
0.5250 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0036 |
-0.68% |
| 2025-04-24 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5286 |
0.5286 |
0.5244 |
0.5244 |
0.0042 |
0.80% |
| 2025-04-23 |
013006 |
摩根景氣甄選混合A |
0.5244 |
0.5244 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0070 |
1.35% |
