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平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A基金凈值查詢(012985)

今天最新凈值 0.6534 -0.0013 -0.2000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6456 -0.0078 -1.1933%
  • 累計(jì)凈值：0.6534
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4733億
  • 最近資產(chǎn)：7.01億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
今年以來(lái)平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A(012985)基金累計(jì)收益率4.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6513 0.6513 0.6534 0.6534 -0.0021 -0.32%
2025-05-22 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6547 0.6547 -0.0013 -0.20%
2025-05-21 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6547 0.6547 0.6486 0.6486 0.0061 0.94%
2025-05-20 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6486 0.6486 0.6407 0.6407 0.0079 1.23%
2025-05-19 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6407 0.6407 0.6376 0.6376 0.0031 0.49%
2025-05-16 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6376 0.6376 0.6309 0.6309 0.0067 1.06%
2025-05-15 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6309 0.6309 0.6391 0.6391 -0.0082 -1.28%
2025-05-14 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6391 0.6391 0.6368 0.6368 0.0023 0.36%
2025-05-13 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6468 0.6468 -0.0100 -1.55%
2025-05-12 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6468 0.6468 0.6328 0.6328 0.0140 2.21%
2025-05-09 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6328 0.6328 0.6378 0.6378 -0.0050 -0.78%
2025-05-08 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6374 0.6374 0.0004 0.06%
2025-05-07 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6374 0.6374 0.6451 0.6451 -0.0077 -1.19%
2025-05-06 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6451 0.6451 0.6331 0.6331 0.0120 1.90%
2025-04-30 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6331 0.6331 0.6246 0.6246 0.0085 1.36%
2025-04-29 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6246 0.6246 0.6225 0.6225 0.0021 0.34%
2025-04-28 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6225 0.6225 0.6275 0.6275 -0.0050 -0.80%
2025-04-25 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6275 0.6275 0.6333 0.6333 -0.0058 -0.92%
2025-04-24 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6333 0.6333 0.6338 0.6338 -0.0005 -0.08%
2025-04-23 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6338 0.6338 0.6218 0.6218 0.0120 1.93%
2025-04-22 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6218 0.6218 0.6127 0.6127 0.0091 1.49%
2025-04-21 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6127 0.6127 0.6083 0.6083 0.0044 0.72%
2025-04-18 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6083 0.6083 0.6083 0.6083 0.0000 0.00%
2025-04-17 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6083 0.6083 0.5997 0.5997 0.0086 1.43%
2025-04-16 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5997 0.5997 0.6176 0.6176 -0.0179 -2.90%
2025-04-15 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6176 0.6176 0.6210 0.6210 -0.0034 -0.55%
2025-04-14 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6210 0.6210 0.6059 0.6059 0.0151 2.49%
2025-04-11 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6059 0.6059 0.5845 0.5845 0.0214 3.66%
2025-04-10 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5845 0.5845 0.5657 0.5657 0.0188 3.32%
2025-04-09 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5657 0.5657 0.5566 0.5566 0.0091 1.63%
2025-04-08 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5566 0.5566 0.5610 0.5610 -0.0044 -0.78%
2025-04-07 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5610 0.5610 0.6399 0.6399 -0.0789 -12.33%
2025-04-03 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6399 0.6399 0.6601 0.6601 -0.0202 -3.06%
2025-04-02 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6564 0.6564 0.0037 0.56%
2025-04-01 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6564 0.6564 0.6507 0.6507 0.0057 0.88%
2025-03-31 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6507 0.6507 0.6548 0.6548 -0.0041 -0.63%
2025-03-28 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6548 0.6548 0.6597 0.6597 -0.0049 -0.74%
2025-03-27 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6600 0.6600 -0.0003 -0.05%
2025-03-26 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6600 0.6600 0.6591 0.6591 0.0009 0.14%
2025-03-25 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6591 0.6591 0.6790 0.6790 -0.0199 -2.93%
2025-03-24 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6790 0.6790 0.6777 0.6777 0.0013 0.19%
2025-03-21 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6971 0.6971 -0.0194 -2.78%
2025-03-20 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6971 0.6971 0.7064 0.7064 -0.0093 -1.32%
2025-03-19 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.7064 0.7064 0.7136 0.7136 -0.0072 -1.01%
2025-03-18 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.7136 0.7136 0.6987 0.6987 0.0149 2.13%
2025-03-17 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6987 0.6987 0.6956 0.6956 0.0031 0.45%
2025-03-14 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6956 0.6956 0.6851 0.6851 0.0105 1.53%
2025-03-13 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6967 0.6967 -0.0116 -1.66%
2025-03-12 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6967 0.6967 0.6967 0.6967 0.0000 0.00%
2025-03-11 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6967 0.6967 0.6903 0.6903 0.0064 0.93%
2025-03-10 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6903 0.6903 0.6964 0.6964 -0.0061 -0.88%
2025-03-07 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6964 0.6964 0.6962 0.6962 0.0002 0.03%
2025-03-06 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6962 0.6962 0.6740 0.6740 0.0222 3.29%
2025-03-05 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6740 0.6740 0.6569 0.6569 0.0171 2.60%
2025-03-04 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6569 0.6569 0.6544 0.6544 0.0025 0.38%
2025-03-03 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6630 0.6630 -0.0086 -1.30%
2025-02-28 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6630 0.6630 0.6995 0.6995 -0.0365 -5.22%
2025-02-27 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6995 0.6995 0.7093 0.7093 -0.0098 -1.38%
2025-02-26 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.7093 0.7093 0.7015 0.7015 0.0078 1.11%
2025-02-25 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.7015 0.7015 0.7081 0.7081 -0.0066 -0.93%
2025-02-24 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.7081 0.7081 0.7172 0.7172 -0.0091 -1.27%
2025-02-21 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.7172 0.7172 0.6858 0.6858 0.0314 4.58%
2025-02-20 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6858 0.6858 0.6819 0.6819 0.0039 0.57%
2025-02-19 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6638 0.6638 0.0181 2.73%
2025-02-18 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6638 0.6638 0.6690 0.6690 -0.0052 -0.78%
2025-02-17 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6690 0.6690 0.6644 0.6644 0.0046 0.69%
2025-02-14 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6644 0.6644 0.6538 0.6538 0.0106 1.62%
2025-02-13 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6538 0.6538 0.6721 0.6721 -0.0183 -2.72%
2025-02-12 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6721 0.6721 0.6542 0.6542 0.0179 2.74%
2025-02-11 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6542 0.6542 0.6601 0.6601 -0.0059 -0.89%
2025-02-10 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6534 0.6534 0.0067 1.03%
2025-02-07 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6483 0.6483 0.0051 0.79%
2025-02-06 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6483 0.6483 0.6285 0.6285 0.0198 3.15%
2025-02-05 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6285 0.6285 0.6259 0.6259 0.0026 0.42%
2025-01-27 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6259 0.6259 0.6435 0.6435 -0.0176 -2.74%
2025-01-22 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6376 0.6376 0.6329 0.6329 0.0047 0.74%
2025-01-14 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6030 0.6030 0.5825 0.5825 0.0205 3.52%
2025-01-13 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5825 0.5825 0.5898 0.5898 -0.0073 -1.24%
2025-01-10 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5898 0.5898 0.6010 0.6010 -0.0112 -1.86%
2025-01-09 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.6010 0.6010 0.5958 0.5958 0.0052 0.87%
2025-01-08 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5958 0.5958 0.5997 0.5997 -0.0039 -0.65%
2025-01-07 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5997 0.5997 0.5812 0.5812 0.0185 3.18%
2025-01-06 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5812 0.5812 0.5836 0.5836 -0.0024 -0.41%
2025-01-03 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5836 0.5836 0.5932 0.5932 -0.0096 -1.62%
2025-01-02 012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A 0.5932 0.5932 0.6073 0.6073 -0.0141 -2.32%