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嘉實60天滾動持有短債A基金凈值查詢(012957)

今天最新凈值 1.1095 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1095
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9552億
  • 最近資產(chǎn)：14.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓昭 李曈
近一月嘉實60天滾動持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實60天滾動持有短債A(012957)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2025-05-21 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-05-20 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-05-19 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-05-16 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-05-15 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2025-05-14 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-05-13 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2025-05-12 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-09 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2025-05-08 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2025-05-07 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-05-06 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2025-04-30 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-04-29 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2025-04-28 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-04-25 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2025-04-24 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2025-04-23 012957 嘉實60天滾動持有短債A 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%