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嘉實60天滾動持有短債A - 基金主頁(代碼:012957)

今天最新凈值 1.1096 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1096
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9552億
  • 最近資產(chǎn)：32.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓昭 李曈
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.03% 0.18% 0.55% 1.90% 5.28% 8.08% 10.96%
同類排名 421/921 478/926 611/924 658/920 677/858 417/743 280/568 -
嘉實60天滾動持有短債A(012957)基金檔案
基金代碼 012957 基金簡稱 嘉實60天滾動持有短債A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 韓昭 李曈 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 32.78億 最近份額 29.9552億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率