東方紅招瑞甄選18個月持有混合C基金凈值查詢(012950)
今天最新凈值
1.0347
0.0026 0.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0323
-0.0024 -0.2285%
- 累計凈值:1.0347
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-偏債
- 成立份額:
- 最近份額:5.2149億
- 最近資產(chǎn):5.29億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:胡偉 陳覺平
近一季東方紅招瑞甄選18個月持有混合C基金凈值查詢
近一季,東方紅招瑞甄選18個月持有混合C(012950)基金累計收益率-1.45%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0031 |
-0.30% |
2025-05-21 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0026 |
0.25% |
2025-05-20 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0029 |
0.28% |
2025-05-19 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0006 |
-0.06% |
2025-05-16 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0031 |
-0.30% |
2025-05-15 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0040 |
-0.39% |
2025-05-14 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0042 |
0.41% |
2025-05-13 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0016 |
-0.15% |
2025-05-12 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0080 |
0.78% |
2025-05-09 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
2025-05-08 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0035 |
0.34% |
2025-05-07 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0008 |
-0.08% |
2025-05-06 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0055 |
0.54% |
2025-04-30 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0028 |
0.28% |
2025-04-29 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0020 |
-0.20% |
2025-04-28 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0028 |
-0.27% |
2025-04-25 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0026 |
0.26% |
2025-04-24 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0025 |
-0.25% |
2025-04-23 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0040 |
0.39% |
2025-04-22 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0017 |
0.17% |
2025-04-21 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0029 |
0.29% |
2025-04-18 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0008 |
-0.08% |
2025-04-17 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0015 |
0.15% |
2025-04-16 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0050 |
-0.49% |
2025-04-15 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
2025-04-14 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0022 |
0.22% |
2025-04-11 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0033 |
0.33% |
2025-04-10 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0071 |
0.71% |
2025-04-09 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0039 |
0.39% |
2025-04-08 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
2025-04-07 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0339 |
-3.28% |
2025-04-03 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0068 |
-0.65% |
2025-04-02 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-04-01 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0020 |
0.19% |
2025-03-31 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0040 |
-0.38% |
2025-03-28 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0019 |
-0.18% |
2025-03-27 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0014 |
0.13% |
2025-03-26 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0013 |
0.12% |
2025-03-25 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0008 |
-0.08% |
2025-03-24 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0027 |
0.26% |
2025-03-21 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0067 |
-0.64% |
2025-03-20 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0051 |
-0.48% |
2025-03-19 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
2025-03-18 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0034 |
0.32% |
2025-03-17 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-03-14 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0087 |
0.84% |
2025-03-13 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0043 |
-0.41% |
2025-03-12 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0021 |
-0.20% |
2025-03-11 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0015 |
-0.14% |
2025-03-10 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0043 |
-0.41% |
2025-03-07 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0028 |
-0.27% |
2025-03-06 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0085 |
0.81% |
2025-03-05 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0029 |
0.28% |
2025-03-04 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0005 |
0.05% |
2025-03-03 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-28 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0094 |
-0.89% |
2025-02-27 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0011 |
-0.10% |
2025-02-26 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0054 |
0.51% |
2025-02-25 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0025 |
-0.24% |
2025-02-24 |
012950 |
東方紅招瑞甄選18個月持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0033 |
-0.31% |