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鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C)基金凈值查詢(012908)

今天最新凈值 0.6197 0.0020 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6197
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.0753億
  • 最近資產(chǎn)：15.10億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
近一季鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C|鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C基金凈值查詢
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近一季,鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(012908)基金累計(jì)收益率-7.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6153 0.6153 0.6197 0.6197 -0.0044 -0.71%
2025-05-21 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6197 0.6197 0.6177 0.6177 0.0020 0.32%
2025-05-20 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6177 0.6177 0.6152 0.6152 0.0025 0.41%
2025-05-19 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6152 0.6152 0.6167 0.6167 -0.0015 -0.24%
2025-05-16 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6167 0.6167 0.6175 0.6175 -0.0008 -0.13%
2025-05-15 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6175 0.6175 0.6282 0.6282 -0.0107 -1.70%
2025-05-14 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6282 0.6282 0.6249 0.6249 0.0033 0.53%
2025-05-13 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6249 0.6249 0.6242 0.6242 0.0007 0.11%
2025-05-12 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6242 0.6242 0.6144 0.6144 0.0098 1.60%
2025-05-09 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6144 0.6144 0.6227 0.6227 -0.0083 -1.33%
2025-05-08 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6227 0.6227 0.6159 0.6159 0.0068 1.10%
2025-05-07 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6159 0.6159 0.6131 0.6131 0.0028 0.46%
2025-05-06 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6131 0.6131 0.6037 0.6037 0.0094 1.56%
2025-04-30 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6037 0.6037 0.5988 0.5988 0.0049 0.82%
2025-04-29 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5988 0.5988 0.5989 0.5989 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5989 0.5989 0.6009 0.6009 -0.0020 -0.33%
2025-04-25 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6009 0.6009 0.5979 0.5979 0.0030 0.50%
2025-04-24 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5979 0.5979 0.6038 0.6038 -0.0059 -0.98%
2025-04-23 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6038 0.6038 0.5991 0.5991 0.0047 0.78%
2025-04-22 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5991 0.5991 0.6017 0.6017 -0.0026 -0.43%
2025-04-21 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6017 0.6017 0.5953 0.5953 0.0064 1.08%
2025-04-18 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5953 0.5953 0.5973 0.5973 -0.0020 -0.33%
2025-04-17 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5973 0.5973 0.5952 0.5952 0.0021 0.35%
2025-04-16 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5952 0.5952 0.5951 0.5951 0.0001 0.02%
2025-04-15 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5951 0.5951 0.5990 0.5990 -0.0039 -0.65%
2025-04-14 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5990 0.5990 0.5980 0.5980 0.0010 0.17%
2025-04-11 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5980 0.5980 0.5866 0.5866 0.0114 1.94%
2025-04-10 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5866 0.5866 0.5763 0.5763 0.0103 1.79%
2025-04-09 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5763 0.5763 0.5646 0.5646 0.0117 2.07%
2025-04-08 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5646 0.5646 0.5600 0.5600 0.0046 0.82%
2025-04-07 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5600 0.5600 0.6219 0.6219 -0.0619 -9.95%
2025-04-03 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6219 0.6219 0.6310 0.6310 -0.0091 -1.44%
2025-04-02 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6310 0.6310 0.6317 0.6317 -0.0007 -0.11%
2025-04-01 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6317 0.6317 0.6311 0.6311 0.0006 0.10%
2025-03-31 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6311 0.6311 0.6356 0.6356 -0.0045 -0.71%
2025-03-28 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6356 0.6356 0.6419 0.6419 -0.0063 -0.98%
2025-03-27 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6419 0.6419 0.6398 0.6398 0.0021 0.33%
2025-03-26 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6398 0.6398 0.6422 0.6422 -0.0024 -0.37%
2025-03-25 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6422 0.6422 0.6460 0.6460 -0.0038 -0.59%
2025-03-24 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6460 0.6460 0.6453 0.6453 0.0007 0.11%
2025-03-21 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6453 0.6453 0.6586 0.6586 -0.0133 -2.02%
2025-03-20 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6586 0.6586 0.6659 0.6659 -0.0073 -1.10%
2025-03-19 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6659 0.6659 0.6711 0.6711 -0.0052 -0.77%
2025-03-18 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6711 0.6711 0.6654 0.6654 0.0057 0.86%
2025-03-17 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6654 0.6654 0.6712 0.6712 -0.0058 -0.86%
2025-03-14 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6712 0.6712 0.6586 0.6586 0.0126 1.91%
2025-03-13 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6586 0.6586 0.6708 0.6708 -0.0122 -1.82%
2025-03-12 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6708 0.6708 0.6762 0.6762 -0.0054 -0.80%
2025-03-11 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6762 0.6762 0.6783 0.6783 -0.0021 -0.31%
2025-03-10 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6783 0.6783 0.6787 0.6787 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6787 0.6787 0.6881 0.6881 -0.0094 -1.37%
2025-03-06 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6881 0.6881 0.6707 0.6707 0.0174 2.59%
2025-03-05 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6707 0.6707 0.6692 0.6692 0.0015 0.22%
2025-03-04 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6692 0.6692 0.6679 0.6679 0.0013 0.19%
2025-03-03 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6679 0.6679 0.6692 0.6692 -0.0013 -0.19%
2025-02-28 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6692 0.6692 0.6984 0.6984 -0.0292 -4.18%
2025-02-27 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6984 0.6984 0.7015 0.7015 -0.0031 -0.44%
2025-02-26 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7015 0.7015 0.6903 0.6903 0.0112 1.62%
2025-02-25 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6903 0.6903 0.6947 0.6947 -0.0044 -0.63%
2025-02-24 012908 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6947 0.6947 0.6957 0.6957 -0.0010 -0.14%