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富榮福耀混合C基金凈值查詢(012877)

今天最新凈值 0.8509 -0.0063 -0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8501 -0.0008 -0.0921%
  • 累計(jì)凈值：0.8509
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4566億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃祥斌 李黃海 鄧宇翔
近一季富榮福耀混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮福耀混合C(012877)基金累計(jì)收益率10.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012877 富榮福耀混合C 0.8422 0.8422 0.8509 0.8509 -0.0087 -1.02%
2025-05-21 012877 富榮福耀混合C 0.8509 0.8509 0.8572 0.8572 -0.0063 -0.73%
2025-05-20 012877 富榮福耀混合C 0.8572 0.8572 0.8457 0.8457 0.0115 1.36%
2025-05-19 012877 富榮福耀混合C 0.8457 0.8457 0.8392 0.8392 0.0065 0.77%
2025-05-16 012877 富榮福耀混合C 0.8392 0.8392 0.8368 0.8368 0.0024 0.29%
2025-05-15 012877 富榮福耀混合C 0.8368 0.8368 0.8354 0.8354 0.0014 0.17%
2025-05-14 012877 富榮福耀混合C 0.8354 0.8354 0.8334 0.8334 0.0020 0.24%
2025-05-13 012877 富榮福耀混合C 0.8334 0.8334 0.8348 0.8348 -0.0014 -0.17%
2025-05-12 012877 富榮福耀混合C 0.8348 0.8348 0.8278 0.8278 0.0070 0.85%
2025-05-09 012877 富榮福耀混合C 0.8278 0.8278 0.8300 0.8300 -0.0022 -0.27%
2025-05-08 012877 富榮福耀混合C 0.8300 0.8300 0.8202 0.8202 0.0098 1.19%
2025-05-07 012877 富榮福耀混合C 0.8202 0.8202 0.8126 0.8126 0.0076 0.94%
2025-05-06 012877 富榮福耀混合C 0.8126 0.8126 0.7965 0.7965 0.0161 2.02%
2025-04-30 012877 富榮福耀混合C 0.7965 0.7965 0.7896 0.7896 0.0069 0.87%
2025-04-29 012877 富榮福耀混合C 0.7896 0.7896 0.7775 0.7775 0.0121 1.56%
2025-04-28 012877 富榮福耀混合C 0.7775 0.7775 0.7815 0.7815 -0.0040 -0.51%
2025-04-25 012877 富榮福耀混合C 0.7815 0.7815 0.7823 0.7823 -0.0008 -0.10%
2025-04-24 012877 富榮福耀混合C 0.7823 0.7823 0.7855 0.7855 -0.0032 -0.41%
2025-04-23 012877 富榮福耀混合C 0.7855 0.7855 0.7801 0.7801 0.0054 0.69%
2025-04-22 012877 富榮福耀混合C 0.7801 0.7801 0.7770 0.7770 0.0031 0.40%
2025-04-21 012877 富榮福耀混合C 0.7770 0.7770 0.7709 0.7709 0.0061 0.79%
2025-04-18 012877 富榮福耀混合C 0.7709 0.7709 0.7716 0.7716 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 012877 富榮福耀混合C 0.7716 0.7716 0.7650 0.7650 0.0066 0.86%
2025-04-16 012877 富榮福耀混合C 0.7650 0.7650 0.7734 0.7734 -0.0084 -1.09%
2025-04-15 012877 富榮福耀混合C 0.7734 0.7734 0.7712 0.7712 0.0022 0.29%
2025-04-14 012877 富榮福耀混合C 0.7712 0.7712 0.7611 0.7611 0.0101 1.33%
2025-04-11 012877 富榮福耀混合C 0.7611 0.7611 0.7595 0.7595 0.0016 0.21%
2025-04-10 012877 富榮福耀混合C 0.7595 0.7595 0.7414 0.7414 0.0181 2.44%
2025-04-09 012877 富榮福耀混合C 0.7414 0.7414 0.7258 0.7258 0.0156 2.15%
2025-04-08 012877 富榮福耀混合C 0.7258 0.7258 0.7147 0.7147 0.0111 1.55%
2025-04-07 012877 富榮福耀混合C 0.7147 0.7147 0.7921 0.7921 -0.0774 -9.77%
2025-04-03 012877 富榮福耀混合C 0.7921 0.7921 0.7926 0.7926 -0.0005 -0.06%
2025-04-02 012877 富榮福耀混合C 0.7926 0.7926 0.7919 0.7919 0.0007 0.09%
2025-04-01 012877 富榮福耀混合C 0.7919 0.7919 0.7799 0.7799 0.0120 1.54%
2025-03-31 012877 富榮福耀混合C 0.7799 0.7799 0.7843 0.7843 -0.0044 -0.56%
2025-03-28 012877 富榮福耀混合C 0.7843 0.7843 0.7939 0.7939 -0.0096 -1.21%
2025-03-27 012877 富榮福耀混合C 0.7939 0.7939 0.7962 0.7962 -0.0023 -0.29%
2025-03-26 012877 富榮福耀混合C 0.7962 0.7962 0.7854 0.7854 0.0108 1.38%
2025-03-25 012877 富榮福耀混合C 0.7854 0.7854 0.7848 0.7848 0.0006 0.08%
2025-03-24 012877 富榮福耀混合C 0.7848 0.7848 0.8038 0.8038 -0.0190 -2.36%
2025-03-21 012877 富榮福耀混合C 0.8038 0.8038 0.8135 0.8135 -0.0097 -1.19%
2025-03-20 012877 富榮福耀混合C 0.8135 0.8135 0.8151 0.8151 -0.0016 -0.20%
2025-03-19 012877 富榮福耀混合C 0.8151 0.8151 0.8172 0.8172 -0.0021 -0.26%
2025-03-18 012877 富榮福耀混合C 0.8172 0.8172 0.8137 0.8137 0.0035 0.43%
2025-03-17 012877 富榮福耀混合C 0.8137 0.8137 0.8088 0.8088 0.0049 0.61%
2025-03-14 012877 富榮福耀混合C 0.8088 0.8088 0.7920 0.7920 0.0168 2.12%
2025-03-13 012877 富榮福耀混合C 0.7920 0.7920 0.7956 0.7956 -0.0036 -0.45%
2025-03-12 012877 富榮福耀混合C 0.7956 0.7956 0.7953 0.7953 0.0003 0.04%
2025-03-11 012877 富榮福耀混合C 0.7953 0.7953 0.7913 0.7913 0.0040 0.51%
2025-03-10 012877 富榮福耀混合C 0.7913 0.7913 0.7854 0.7854 0.0059 0.75%
2025-03-07 012877 富榮福耀混合C 0.7854 0.7854 0.7879 0.7879 -0.0025 -0.32%
2025-03-06 012877 富榮福耀混合C 0.7879 0.7879 0.7759 0.7759 0.0120 1.55%
2025-03-05 012877 富榮福耀混合C 0.7759 0.7759 0.7769 0.7769 -0.0010 -0.13%
2025-03-04 012877 富榮福耀混合C 0.7769 0.7769 0.7700 0.7700 0.0069 0.90%
2025-03-03 012877 富榮福耀混合C 0.7700 0.7700 0.7662 0.7662 0.0038 0.50%
2025-02-28 012877 富榮福耀混合C 0.7662 0.7662 0.7783 0.7783 -0.0121 -1.55%
2025-02-27 012877 富榮福耀混合C 0.7783 0.7783 0.7780 0.7780 0.0003 0.04%
2025-02-26 012877 富榮福耀混合C 0.7780 0.7780 0.7707 0.7707 0.0073 0.95%
2025-02-25 012877 富榮福耀混合C 0.7707 0.7707 0.7758 0.7758 -0.0051 -0.66%
2025-02-24 012877 富榮福耀混合C 0.7758 0.7758 0.7709 0.7709 0.0049 0.64%