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招商添呈1年定開債基金凈值查詢(012806)

今天最新凈值 1.0127 -0.0009 -0.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1241
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9960億
  • 最近資產(chǎn)：30.35億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：黃曉婷
近一季招商添呈1年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商添呈1年定開債(012806)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 012806 招商添呈1年定開債 1.0127 1.1241 1.0136 1.1250 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 012806 招商添呈1年定開債 1.0136 1.1250 1.0122 1.1236 0.0014 0.14%
2025-04-30 012806 招商添呈1年定開債 1.0122 1.1236 1.0109 1.1223 0.0013 0.13%
2025-04-25 012806 招商添呈1年定開債 1.0109 1.1223 1.0112 1.1226 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012806 招商添呈1年定開債 1.0112 1.1226 1.0110 1.1224 0.0002 0.02%
2025-04-11 012806 招商添呈1年定開債 1.0110 1.1224 1.0108 1.1222 0.0002 0.02%
2025-04-10 012806 招商添呈1年定開債 1.0108 1.1222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 012806 招商添呈1年定開債 1.0140 1.1214 1.0111 1.1185 0.0029 0.29%
2025-03-28 012806 招商添呈1年定開債 1.0111 1.1185 1.0102 1.1176 0.0009 0.09%
2025-03-21 012806 招商添呈1年定開債 1.0102 1.1176 1.0097 1.1171 0.0005 0.05%
2025-03-14 012806 招商添呈1年定開債 1.0097 1.1171 1.0093 1.1167 0.0004 0.04%
2025-03-07 012806 招商添呈1年定開債 1.0093 1.1167 1.0103 1.1177 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 012806 招商添呈1年定開債 1.0103 1.1177 1.0111 1.1185 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%