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鵬華品質(zhì)精選混合C基金凈值查詢(012786)

今天最新凈值 0.5852 0.0055 0.9500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5762 -0.0052 -0.9002%
  • 累計(jì)凈值：0.5852
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4396億
  • 最近資產(chǎn)：8.98億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：孟昊
近一周鵬華品質(zhì)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華品質(zhì)精選混合C(012786)基金累計(jì)收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5814 0.5814 0.5852 0.5852 -0.0038 -0.65%
2025-05-21 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5852 0.5852 0.5797 0.5797 0.0055 0.95%
2025-05-20 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5797 0.5797 0.5690 0.5690 0.0107 1.88%
2025-05-19 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5690 0.5690 0.5675 0.5675 0.0015 0.26%
2025-05-16 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5675 0.5675 0.5691 0.5691 -0.0016 -0.28%