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鵬華品質(zhì)精選混合C基金凈值查詢(012786)

今天最新凈值 0.5797 0.0107 1.8800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5807 -0.0045 -0.7674%
  • 累計凈值：0.5797
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4396億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：孟昊
近一月鵬華品質(zhì)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華品質(zhì)精選混合C(012786)基金累計收益率7.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5852 0.5852 0.5797 0.5797 0.0055 0.95%
2025-05-20 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5797 0.5797 0.5690 0.5690 0.0107 1.88%
2025-05-19 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5690 0.5690 0.5675 0.5675 0.0015 0.26%
2025-05-16 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5675 0.5675 0.5691 0.5691 -0.0016 -0.28%
2025-05-15 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5691 0.5691 0.5721 0.5721 -0.0030 -0.52%
2025-05-14 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5721 0.5721 0.5673 0.5673 0.0048 0.85%
2025-05-13 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5673 0.5673 0.5706 0.5706 -0.0033 -0.58%
2025-05-12 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5706 0.5706 0.5615 0.5615 0.0091 1.62%
2025-05-09 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5615 0.5615 0.5620 0.5620 -0.0005 -0.09%
2025-05-08 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5620 0.5620 0.5588 0.5588 0.0032 0.57%
2025-05-07 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5588 0.5588 0.5605 0.5605 -0.0017 -0.30%
2025-05-06 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5605 0.5605 0.5514 0.5514 0.0091 1.65%
2025-04-30 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5514 0.5514 0.5508 0.5508 0.0006 0.11%
2025-04-29 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5508 0.5508 0.5505 0.5505 0.0003 0.05%
2025-04-28 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5505 0.5505 0.5539 0.5539 -0.0034 -0.61%
2025-04-25 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5539 0.5539 0.5525 0.5525 0.0014 0.25%
2025-04-24 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5525 0.5525 0.5526 0.5526 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 0.5526 0.5526 0.5487 0.5487 0.0039 0.71%