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博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A基金凈值查詢(012779)

今天最新凈值 0.8798 0.0041 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8698 -0.0072 -0.8165%
  • 累計(jì)凈值：0.8798
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0443億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：郭曉林 趙易
今年以來博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A(012779)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8770 0.8770 0.8798 0.8798 -0.0028 -0.32%
2025-05-20 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8798 0.8798 0.8757 0.8757 0.0041 0.47%
2025-05-19 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8757 0.8757 0.8786 0.8786 -0.0029 -0.33%
2025-05-16 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8786 0.8786 0.8765 0.8765 0.0021 0.24%
2025-05-15 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8765 0.8765 0.8891 0.8891 -0.0126 -1.42%
2025-05-14 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8891 0.8891 0.8842 0.8842 0.0049 0.55%
2025-05-13 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8842 0.8842 0.8951 0.8951 -0.0109 -1.22%
2025-05-12 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8951 0.8951 0.8741 0.8741 0.0210 2.40%
2025-05-09 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8741 0.8741 0.8828 0.8828 -0.0087 -0.99%
2025-05-08 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8828 0.8828 0.8741 0.8741 0.0087 1.00%
2025-05-07 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8741 0.8741 0.8803 0.8803 -0.0062 -0.70%
2025-05-06 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8803 0.8803 0.8581 0.8581 0.0222 2.59%
2025-04-30 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8581 0.8581 0.8475 0.8475 0.0106 1.25%
2025-04-29 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8475 0.8475 0.8463 0.8463 0.0012 0.14%
2025-04-28 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8463 0.8463 0.8504 0.8504 -0.0041 -0.48%
2025-04-25 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8504 0.8504 0.8417 0.8417 0.0087 1.03%
2025-04-24 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8417 0.8417 0.8491 0.8491 -0.0074 -0.87%
2025-04-23 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8491 0.8491 0.8336 0.8336 0.0155 1.86%
2025-04-22 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8336 0.8336 0.8372 0.8372 -0.0036 -0.43%
2025-04-21 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8372 0.8372 0.8278 0.8278 0.0094 1.14%
2025-04-18 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8278 0.8278 0.8244 0.8244 0.0034 0.41%
2025-04-17 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8244 0.8244 0.8214 0.8214 0.0030 0.37%
2025-04-16 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8214 0.8214 0.8336 0.8336 -0.0122 -1.46%
2025-04-15 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8336 0.8336 0.8402 0.8402 -0.0066 -0.79%
2025-04-14 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8402 0.8402 0.8283 0.8283 0.0119 1.44%
2025-04-11 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8283 0.8283 0.8144 0.8144 0.0139 1.71%
2025-04-10 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8144 0.8144 0.7936 0.7936 0.0208 2.62%
2025-04-09 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.7936 0.7936 0.7788 0.7788 0.0148 1.90%
2025-04-08 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.7788 0.7788 0.7887 0.7887 -0.0099 -1.26%
2025-04-07 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.7887 0.7887 0.8814 0.8814 -0.0927 -10.52%
2025-04-03 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8814 0.8814 0.9102 0.9102 -0.0288 -3.16%
2025-04-02 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9102 0.9102 0.9076 0.9076 0.0026 0.29%
2025-04-01 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9076 0.9076 0.9058 0.9058 0.0018 0.20%
2025-03-31 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9058 0.9058 0.9101 0.9101 -0.0043 -0.47%
2025-03-28 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9101 0.9101 0.9165 0.9165 -0.0064 -0.70%
2025-03-27 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9165 0.9165 0.9144 0.9144 0.0021 0.23%
2025-03-26 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9144 0.9144 0.9122 0.9122 0.0022 0.24%
2025-03-25 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9122 0.9122 0.9285 0.9285 -0.0163 -1.76%
2025-03-24 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9285 0.9285 0.9234 0.9234 0.0051 0.55%
2025-03-21 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9234 0.9234 0.9418 0.9418 -0.0184 -1.95%
2025-03-20 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9418 0.9418 0.9563 0.9563 -0.0145 -1.52%
2025-03-19 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9563 0.9563 0.9702 0.9702 -0.0139 -1.43%
2025-03-18 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9702 0.9702 0.9597 0.9597 0.0105 1.09%
2025-03-17 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9597 0.9597 0.9577 0.9577 0.0020 0.21%
2025-03-14 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9577 0.9577 0.9433 0.9433 0.0144 1.53%
2025-03-13 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9433 0.9433 0.9591 0.9591 -0.0158 -1.65%
2025-03-12 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9591 0.9591 0.9600 0.9600 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9600 0.9600 0.9650 0.9650 -0.0050 -0.52%
2025-03-10 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9650 0.9650 0.9727 0.9727 -0.0077 -0.79%
2025-03-07 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9727 0.9727 0.9788 0.9788 -0.0061 -0.62%
2025-03-06 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9788 0.9788 0.9516 0.9516 0.0272 2.86%
2025-03-05 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9516 0.9516 0.9389 0.9389 0.0127 1.35%
2025-03-04 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9389 0.9389 0.9322 0.9322 0.0067 0.72%
2025-03-03 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9322 0.9322 0.9371 0.9371 -0.0049 -0.52%
2025-02-28 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9371 0.9371 0.9755 0.9755 -0.0384 -3.94%
2025-02-27 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9755 0.9755 0.9934 0.9934 -0.0179 -1.80%
2025-02-26 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9934 0.9934 0.9872 0.9872 0.0062 0.63%
2025-02-25 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9872 0.9872 0.9974 0.9974 -0.0102 -1.02%
2025-02-24 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9974 0.9974 1.0022 1.0022 -0.0048 -0.48%
2025-02-21 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 1.0022 1.0022 0.9621 0.9621 0.0401 4.17%
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2025-02-14 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9414 0.9414 0.9268 0.9268 0.0146 1.58%
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2025-02-12 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9430 0.9430 0.9213 0.9213 0.0217 2.36%
2025-02-11 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9213 0.9213 0.9228 0.9228 -0.0015 -0.16%
2025-02-10 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9228 0.9228 0.9175 0.9175 0.0053 0.58%
2025-02-07 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9175 0.9175 0.9066 0.9066 0.0109 1.20%
2025-02-06 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.9066 0.9066 0.8819 0.8819 0.0247 2.80%
2025-02-05 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8819 0.8819 0.8789 0.8789 0.0030 0.34%
2025-01-27 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8789 0.8789 0.9005 0.9005 -0.0216 -2.40%
2025-01-22 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8879 0.8879 0.8833 0.8833 0.0046 0.52%
2025-01-14 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8534 0.8534 0.8227 0.8227 0.0307 3.73%
2025-01-13 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8227 0.8227 0.8284 0.8284 -0.0057 -0.69%
2025-01-10 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8284 0.8284 0.8388 0.8388 -0.0104 -1.24%
2025-01-09 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8388 0.8388 0.8356 0.8356 0.0032 0.38%
2025-01-08 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8356 0.8356 0.8426 0.8426 -0.0070 -0.83%
2025-01-07 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8426 0.8426 0.8278 0.8278 0.0148 1.79%
2025-01-06 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8278 0.8278 0.8317 0.8317 -0.0039 -0.47%
2025-01-03 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8317 0.8317 0.8403 0.8403 -0.0086 -1.02%
2025-01-02 012779 博時(shí)移動(dòng)互聯(lián)主題混合A 0.8403 0.8403 0.8630 0.8630 -0.0227 -2.63%