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前海開源豐和債券A基金凈值查詢(012774)

今天最新凈值 1.0239 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0761
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0492億
  • 最近資產(chǎn)：15.04億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：李炳智
近半年前海開源豐和債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源豐和債券A(012774)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 012774 前海開源豐和債券A 1.0239 1.0761 1.0238 1.0760 0.0001 0.01%
2025-05-21 012774 前海開源豐和債券A 1.0238 1.0760 1.0237 1.0759 0.0001 0.01%
2025-05-20 012774 前海開源豐和債券A 1.0237 1.0759 1.0235 1.0757 0.0002 0.02%
2025-05-19 012774 前海開源豐和債券A 1.0235 1.0757 1.0233 1.0755 0.0002 0.02%
2025-05-16 012774 前海開源豐和債券A 1.0233 1.0755 1.0236 1.0758 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012774 前海開源豐和債券A 1.0236 1.0758 1.0234 1.0756 0.0002 0.02%
2025-05-14 012774 前海開源豐和債券A 1.0234 1.0756 1.0233 1.0755 0.0001 0.01%
2025-05-13 012774 前海開源豐和債券A 1.0233 1.0755 1.0231 1.0753 0.0002 0.02%
2025-05-12 012774 前海開源豐和債券A 1.0231 1.0753 1.0230 1.0752 0.0001 0.01%
2025-05-09 012774 前海開源豐和債券A 1.0230 1.0752 1.0225 1.0747 0.0005 0.05%
2025-05-08 012774 前海開源豐和債券A 1.0225 1.0747 1.0220 1.0742 0.0005 0.05%
2025-05-07 012774 前海開源豐和債券A 1.0220 1.0742 1.0220 1.0742 0.0000 0.00%
2025-05-06 012774 前海開源豐和債券A 1.0220 1.0742 1.0216 1.0738 0.0004 0.04%
2025-04-30 012774 前海開源豐和債券A 1.0216 1.0738 1.0215 1.0737 0.0001 0.01%
2025-04-29 012774 前海開源豐和債券A 1.0215 1.0737 1.0213 1.0735 0.0002 0.02%
2025-04-28 012774 前海開源豐和債券A 1.0213 1.0735 1.0212 1.0734 0.0001 0.01%
2025-04-25 012774 前海開源豐和債券A 1.0212 1.0734 1.0213 1.0735 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012774 前海開源豐和債券A 1.0213 1.0735 1.0213 1.0735 0.0000 0.00%
2025-04-23 012774 前海開源豐和債券A 1.0213 1.0735 1.0214 1.0736 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012774 前海開源豐和債券A 1.0214 1.0736 1.0214 1.0736 0.0000 0.00%
2025-04-21 012774 前海開源豐和債券A 1.0214 1.0736 1.0214 1.0736 0.0000 0.00%
2025-04-18 012774 前海開源豐和債券A 1.0214 1.0736 1.0211 1.0733 0.0003 0.03%
2025-04-17 012774 前海開源豐和債券A 1.0211 1.0733 1.0210 1.0732 0.0001 0.01%
2025-04-16 012774 前海開源豐和債券A 1.0210 1.0732 1.0210 1.0732 0.0000 0.00%
2025-04-15 012774 前海開源豐和債券A 1.0210 1.0732 1.0211 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012774 前海開源豐和債券A 1.0211 1.0733 1.0210 1.0732 0.0001 0.01%
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2025-04-10 012774 前海開源豐和債券A 1.0208 1.0730 1.0209 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012774 前海開源豐和債券A 1.0209 1.0731 1.0208 1.0730 0.0001 0.01%
2025-04-08 012774 前海開源豐和債券A 1.0208 1.0730 1.0212 1.0734 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 012774 前海開源豐和債券A 1.0212 1.0734 1.0201 1.0723 0.0011 0.11%
2025-04-03 012774 前海開源豐和債券A 1.0201 1.0723 1.0194 1.0716 0.0007 0.07%
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2025-04-01 012774 前海開源豐和債券A 1.0193 1.0715 1.0191 1.0713 0.0002 0.02%
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2025-03-26 012774 前海開源豐和債券A 1.0182 1.0704 1.0179 1.0701 0.0003 0.03%
2025-03-25 012774 前海開源豐和債券A 1.0179 1.0701 1.0177 1.0699 0.0002 0.02%
2025-03-24 012774 前海開源豐和債券A 1.0177 1.0699 1.0174 1.0696 0.0003 0.03%
2025-03-21 012774 前海開源豐和債券A 1.0174 1.0696 1.0171 1.0693 0.0003 0.03%
2025-03-20 012774 前海開源豐和債券A 1.0171 1.0693 1.0167 1.0689 0.0004 0.04%
2025-03-19 012774 前海開源豐和債券A 1.0167 1.0689 1.0165 1.0687 0.0002 0.02%
2025-03-18 012774 前海開源豐和債券A 1.0165 1.0687 1.0163 1.0685 0.0002 0.02%
2025-03-17 012774 前海開源豐和債券A 1.0163 1.0685 1.0164 1.0686 -0.0001 -0.01%
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2025-03-10 012774 前海開源豐和債券A 1.0158 1.0680 1.0160 1.0682 -0.0002 -0.02%
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2025-03-04 012774 前海開源豐和債券A 1.0164 1.0686 1.0163 1.0685 0.0001 0.01%
2025-03-03 012774 前海開源豐和債券A 1.0163 1.0685 1.0159 1.0681 0.0004 0.04%
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2025-02-27 012774 前海開源豐和債券A 1.0156 1.0678 1.0159 1.0681 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012774 前海開源豐和債券A 1.0159 1.0681 1.0158 1.0680 0.0001 0.01%
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2025-02-21 012774 前海開源豐和債券A 1.0164 1.0686 1.0168 1.0690 -0.0004 -0.04%
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2025-02-17 012774 前海開源豐和債券A 1.0177 1.0699 1.0178 1.0700 -0.0001 -0.01%
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2025-02-12 012774 前海開源豐和債券A 1.0181 1.0703 1.0181 1.0703 0.0000 0.00%
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2025-01-09 012774 前海開源豐和債券A 1.0182 1.0704 1.0185 1.0707 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012774 前海開源豐和債券A 1.0185 1.0707 1.0190 1.0712 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012774 前海開源豐和債券A 1.0190 1.0712 1.0191 1.0713 -0.0001 -0.01%
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2025-01-03 012774 前海開源豐和債券A 1.0190 1.0712 1.0191 1.0713 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 012774 前海開源豐和債券A 1.0191 1.0713 1.0190 1.0712 0.0001 0.01%
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2024-12-13 012774 前海開源豐和債券A 1.0170 1.0692 1.0168 1.0690 0.0002 0.02%
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2024-12-09 012774 前海開源豐和債券A 1.0167 1.0689 1.0170 1.0692 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 012774 前海開源豐和債券A 1.0170 1.0692 1.0171 1.0693 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 012774 前海開源豐和債券A 1.0171 1.0693 1.0174 1.0696 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012774 前海開源豐和債券A 1.0174 1.0696 1.0172 1.0694 0.0002 0.02%
2024-12-03 012774 前海開源豐和債券A 1.0172 1.0694 1.0173 1.0695 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012774 前海開源豐和債券A 1.0173 1.0695 1.0172 1.0694 0.0001 0.01%
2024-11-29 012774 前海開源豐和債券A 1.0172 1.0694 1.0170 1.0692 0.0002 0.02%
2024-11-28 012774 前海開源豐和債券A 1.0170 1.0692 1.0170 1.0692 0.0000 0.00%
2024-11-27 012774 前海開源豐和債券A 1.0170 1.0692 1.0172 1.0694 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 012774 前海開源豐和債券A 1.0172 1.0694 1.0173 1.0695 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 012774 前海開源豐和債券A 1.0173 1.0695 1.0175 1.0697 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%