富國雙利增強債券A基金凈值查詢(012746)
今天最新凈值
1.0115
0.0030 0.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0109
0.0001 0.0122%
- 累計凈值：1.0115
- 成立日期：2021-10-14
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5480億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：劉興旺 張明凱 朱晨杰
近一月,富國雙利增強債券A(012746)基金累計收益率2.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
012746 |
富國雙利增強債券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0008 |
0.08% |
