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博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C基金凈值查詢(012651)

今天最新凈值 0.8392 -0.0050 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8327 -0.0065 -0.7791%
  • 累計(jì)凈值：0.8392
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1896億
  • 最近資產(chǎn)：7.92億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 肖瑞瑾
今年以來(lái)博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C(012651)基金累計(jì)收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8306 0.8306 0.8392 0.8392 -0.0086 -1.02%
2025-05-22 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8392 0.8392 0.8442 0.8442 -0.0050 -0.59%
2025-05-21 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8442 0.8442 0.8545 0.8545 -0.0103 -1.21%
2025-05-20 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8545 0.8545 0.8523 0.8523 0.0022 0.26%
2025-05-19 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8523 0.8523 0.8491 0.8491 0.0032 0.38%
2025-05-16 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8491 0.8491 0.8508 0.8508 -0.0017 -0.20%
2025-05-15 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8508 0.8508 0.8687 0.8687 -0.0179 -2.06%
2025-05-14 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8687 0.8687 0.8660 0.8660 0.0027 0.31%
2025-05-13 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8660 0.8660 0.8742 0.8742 -0.0082 -0.94%
2025-05-12 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8742 0.8742 0.8678 0.8678 0.0064 0.74%
2025-05-09 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8678 0.8678 0.8852 0.8852 -0.0174 -1.97%
2025-05-08 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8852 0.8852 0.8902 0.8902 -0.0050 -0.56%
2025-05-07 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8902 0.8902 0.8942 0.8942 -0.0040 -0.45%
2025-05-06 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8942 0.8942 0.8786 0.8786 0.0156 1.78%
2025-04-30 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8786 0.8786 0.8682 0.8682 0.0104 1.20%
2025-04-29 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8682 0.8682 0.8608 0.8608 0.0074 0.86%
2025-04-28 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8608 0.8608 0.8578 0.8578 0.0030 0.35%
2025-04-25 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8578 0.8578 0.8583 0.8583 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8583 0.8583 0.8698 0.8698 -0.0115 -1.32%
2025-04-23 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8698 0.8698 0.8677 0.8677 0.0021 0.24%
2025-04-22 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8677 0.8677 0.8691 0.8691 -0.0014 -0.16%
2025-04-21 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8691 0.8691 0.8577 0.8577 0.0114 1.33%
2025-04-18 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8577 0.8577 0.8655 0.8655 -0.0078 -0.90%
2025-04-17 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8655 0.8655 0.8581 0.8581 0.0074 0.86%
2025-04-16 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8581 0.8581 0.8535 0.8535 0.0046 0.54%
2025-04-15 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8535 0.8535 0.8645 0.8645 -0.0110 -1.27%
2025-04-14 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8645 0.8645 0.8586 0.8586 0.0059 0.69%
2025-04-11 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8586 0.8586 0.8257 0.8257 0.0329 3.98%
2025-04-10 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8257 0.8257 0.8134 0.8134 0.0123 1.51%
2025-04-09 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8134 0.8134 0.7768 0.7768 0.0366 4.71%
2025-04-08 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.7768 0.7768 0.7773 0.7773 -0.0005 -0.06%
2025-04-07 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.7773 0.7773 0.8600 0.8600 -0.0827 -9.62%
2025-04-03 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8600 0.8600 0.8699 0.8699 -0.0099 -1.14%
2025-04-02 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8699 0.8699 0.8696 0.8696 0.0003 0.03%
2025-04-01 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8696 0.8696 0.8667 0.8667 0.0029 0.33%
2025-03-31 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8667 0.8667 0.8697 0.8697 -0.0030 -0.34%
2025-03-28 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8697 0.8697 0.8835 0.8835 -0.0138 -1.56%
2025-03-27 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8835 0.8835 0.8735 0.8735 0.0100 1.14%
2025-03-26 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8735 0.8735 0.8736 0.8736 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8736 0.8736 0.8924 0.8924 -0.0188 -2.11%
2025-03-24 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8924 0.8924 0.8871 0.8871 0.0053 0.60%
2025-03-21 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8871 0.8871 0.9097 0.9097 -0.0226 -2.48%
2025-03-20 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9097 0.9097 0.9199 0.9199 -0.0102 -1.11%
2025-03-19 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9199 0.9199 0.9358 0.9358 -0.0159 -1.70%
2025-03-18 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9358 0.9358 0.9279 0.9279 0.0079 0.85%
2025-03-17 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9279 0.9279 0.9330 0.9330 -0.0051 -0.55%
2025-03-14 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9330 0.9330 0.9172 0.9172 0.0158 1.72%
2025-03-13 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9172 0.9172 0.9456 0.9456 -0.0284 -3.00%
2025-03-12 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9456 0.9456 0.9489 0.9489 -0.0033 -0.35%
2025-03-11 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9489 0.9489 0.9559 0.9559 -0.0070 -0.73%
2025-03-10 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9559 0.9559 0.9574 0.9574 -0.0015 -0.16%
2025-03-07 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9574 0.9574 0.9723 0.9723 -0.0149 -1.53%
2025-03-06 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9723 0.9723 0.9404 0.9404 0.0319 3.39%
2025-03-05 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9404 0.9404 0.9251 0.9251 0.0153 1.65%
2025-03-04 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9251 0.9251 0.9063 0.9063 0.0188 2.07%
2025-03-03 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9063 0.9063 0.9193 0.9193 -0.0130 -1.41%
2025-02-28 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9193 0.9193 0.9699 0.9699 -0.0506 -5.22%
2025-02-27 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9699 0.9699 0.9798 0.9798 -0.0099 -1.01%
2025-02-26 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9798 0.9798 0.9693 0.9693 0.0105 1.08%
2025-02-25 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9693 0.9693 0.9753 0.9753 -0.0060 -0.62%
2025-02-24 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9753 0.9753 0.9784 0.9784 -0.0031 -0.32%
2025-02-21 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9784 0.9784 0.9198 0.9198 0.0586 6.37%
2025-02-20 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9198 0.9198 0.9151 0.9151 0.0047 0.51%
2025-02-19 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9151 0.9151 0.8800 0.8800 0.0351 3.99%
2025-02-18 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8800 0.8800 0.8964 0.8964 -0.0164 -1.83%
2025-02-17 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8964 0.8964 0.8846 0.8846 0.0118 1.33%
2025-02-14 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8846 0.8846 0.8833 0.8833 0.0013 0.15%
2025-02-13 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8833 0.8833 0.9170 0.9170 -0.0337 -3.68%
2025-02-12 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.9170 0.9170 0.8962 0.8962 0.0208 2.32%
2025-02-11 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8962 0.8962 0.8974 0.8974 -0.0012 -0.13%
2025-02-10 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8974 0.8974 0.8931 0.8931 0.0043 0.48%
2025-02-07 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8931 0.8931 0.8912 0.8912 0.0019 0.21%
2025-02-06 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8912 0.8912 0.8586 0.8586 0.0326 3.80%
2025-02-05 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8586 0.8586 0.8500 0.8500 0.0086 1.01%
2025-01-27 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8500 0.8500 0.8807 0.8807 -0.0307 -3.49%
2025-01-22 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8823 0.8823 0.8741 0.8741 0.0082 0.94%
2025-01-14 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8493 0.8493 0.8190 0.8190 0.0303 3.70%
2025-01-13 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8190 0.8190 0.8203 0.8203 -0.0013 -0.16%
2025-01-10 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8203 0.8203 0.8224 0.8224 -0.0021 -0.26%
2025-01-09 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8224 0.8224 0.8149 0.8149 0.0075 0.92%
2025-01-08 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8149 0.8149 0.8022 0.8022 0.0127 1.58%
2025-01-07 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.8022 0.8022 0.7648 0.7648 0.0374 4.89%
2025-01-06 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.7648 0.7648 0.7710 0.7710 -0.0062 -0.80%
2025-01-03 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.7710 0.7710 0.7921 0.7921 -0.0211 -2.66%
2025-01-02 012651 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C 0.7921 0.7921 0.8201 0.8201 -0.0280 -3.41%