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鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)(012648)

今天最新凈值 1.1525 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1525
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7955億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張佳蕾
近一季鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A(012648)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1526 1.1526 1.1525 1.1525 0.0001 0.01%
2025-05-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01%
2025-05-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-05-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2025-05-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1520 1.1520 1.1521 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.00%
2025-05-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01%
2025-05-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1520 1.1520 1.1517 1.1517 0.0003 0.03%
2025-05-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1517 1.1517 1.1519 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2025-05-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1515 1.1515 1.1511 1.1511 0.0004 0.03%
2025-05-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2025-05-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1510 1.1510 1.1507 1.1507 0.0003 0.03%
2025-04-30 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1507 1.1507 1.1505 1.1505 0.0002 0.02%
2025-04-29 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2025-04-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1503 1.1503 1.1501 1.1501 0.0002 0.02%
2025-04-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1501 1.1501 1.1501 1.1501 0.0000 0.00%
2025-04-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1501 1.1501 1.1502 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2025-04-22 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2025-04-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1501 1.1501 1.1501 1.1501 0.0000 0.00%
2025-04-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1501 1.1501 1.1500 1.1500 0.0001 0.01%
2025-04-17 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2025-04-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1500 1.1500 1.1499 1.1499 0.0001 0.01%
2025-04-15 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-04-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2025-04-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2025-04-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1496 1.1496 1.1496 1.1496 0.0000 0.00%
2025-04-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2025-04-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1497 1.1497 1.1486 1.1486 0.0011 0.10%
2025-04-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1486 1.1486 1.1480 1.1480 0.0006 0.05%
2025-04-02 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1480 1.1480 1.1478 1.1478 0.0002 0.02%
2025-04-01 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2025-03-31 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1477 1.1477 1.1475 1.1475 0.0002 0.02%
2025-03-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475 0.0000 0.00%
2025-03-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2025-03-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1474 1.1474 1.1473 1.1473 0.0001 0.01%
2025-03-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1473 1.1473 1.1470 1.1470 0.0003 0.03%
2025-03-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1470 1.1470 1.1468 1.1468 0.0002 0.02%
2025-03-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1468 1.1468 1.1466 1.1466 0.0002 0.02%
2025-03-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-03-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2025-03-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2025-03-17 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
2025-03-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1461 1.1461 1.1459 1.1459 0.0002 0.02%
2025-03-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2025-03-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2025-03-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1456 1.1456 1.1456 1.1456 0.0000 0.00%
2025-03-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-03-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-03-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-03-05 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2025-03-04 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2025-03-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2025-02-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2025-02-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2025-02-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-02-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%