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廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012629)

今天最新凈值 0.7409 -0.0086 -1.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7399 0.0000 -0.0052%
  • 累計(jì)凈值：0.7409
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6497億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一月廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A(012629)基金累計(jì)收益率-3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7399 0.7399 0.7409 0.7409 -0.0010 -0.13%
2025-05-21 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7409 0.7409 0.7495 0.7495 -0.0086 -1.15%
2025-05-20 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7495 0.7495 0.7471 0.7471 0.0024 0.32%
2025-05-19 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7471 0.7471 0.7437 0.7437 0.0034 0.46%
2025-05-16 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7437 0.7437 0.7465 0.7465 -0.0028 -0.38%
2025-05-15 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7465 0.7465 0.7607 0.7607 -0.0142 -1.87%
2025-05-14 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7607 0.7607 0.7570 0.7570 0.0037 0.49%
2025-05-13 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.7603 0.7603 -0.0033 -0.43%
2025-05-12 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7603 0.7603 0.7574 0.7574 0.0029 0.38%
2025-05-09 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7574 0.7574 0.7717 0.7717 -0.0143 -1.85%
2025-05-08 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7717 0.7717 0.7769 0.7769 -0.0052 -0.67%
2025-05-07 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7769 0.7769 0.7789 0.7789 -0.0020 -0.26%
2025-05-06 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7789 0.7789 0.7671 0.7671 0.0118 1.54%
2025-04-30 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7671 0.7671 0.7624 0.7624 0.0047 0.62%
2025-04-29 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7624 0.7624 0.7549 0.7549 0.0075 0.99%
2025-04-28 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7549 0.7549 0.7529 0.7529 0.0020 0.27%
2025-04-25 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7529 0.7529 0.7535 0.7535 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7535 0.7535 0.7617 0.7617 -0.0082 -1.08%
2025-04-23 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7617 0.7617 0.7640 0.7640 -0.0023 -0.30%