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申萬菱信匯元寶債券C基金凈值查詢(012627)

今天最新凈值 1.5639 -0.0049 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5626 -0.0013 -0.0838%
  • 累計凈值：1.5639
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9693億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊翰
近一月申萬菱信匯元寶債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信匯元寶債券C(012627)基金累計收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5606 1.5606 1.5639 1.5639 -0.0033 -0.21%
2025-05-22 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5639 1.5639 1.5688 1.5688 -0.0049 -0.31%
2025-05-21 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5688 1.5688 1.5681 1.5681 0.0007 0.04%
2025-05-20 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5681 1.5681 1.5665 1.5665 0.0016 0.10%
2025-05-19 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5665 1.5665 1.5654 1.5654 0.0011 0.07%
2025-05-16 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5654 1.5654 1.5619 1.5619 0.0035 0.22%
2025-05-15 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5619 1.5619 1.5674 1.5674 -0.0055 -0.35%
2025-05-14 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5674 1.5674 1.5668 1.5668 0.0006 0.04%
2025-05-13 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5668 1.5668 1.5657 1.5657 0.0011 0.07%
2025-05-12 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5657 1.5657 1.5651 1.5651 0.0006 0.04%
2025-05-09 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5651 1.5651 1.5675 1.5675 -0.0024 -0.15%
2025-05-08 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5675 1.5675 1.5638 1.5638 0.0037 0.24%
2025-05-07 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5638 1.5638 1.5670 1.5670 -0.0032 -0.20%
2025-05-06 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5670 1.5670 1.5599 1.5599 0.0071 0.46%
2025-04-30 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5599 1.5599 1.5565 1.5565 0.0034 0.22%
2025-04-29 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5565 1.5565 1.5544 1.5544 0.0021 0.14%
2025-04-28 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5544 1.5544 1.5556 1.5556 -0.0012 -0.08%
2025-04-25 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5556 1.5556 1.5559 1.5559 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 012627 申萬菱信匯元寶債券C 1.5559 1.5559 1.5549 1.5549 0.0010 0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%