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創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A基金凈值查詢(012613)

今天最新凈值 0.4233 0.0004 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4174 -0.0025 -0.5856%
  • 累計(jì)凈值：0.4233
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0498億
  • 最近資產(chǎn)：11.14億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游
近一周創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A(012613)基金累計(jì)收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012613 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A 0.4199 0.4199 0.4233 0.4233 -0.0034 -0.80%
2025-05-21 012613 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A 0.4233 0.4233 0.4229 0.4229 0.0004 0.09%
2025-05-20 012613 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A 0.4229 0.4229 0.4205 0.4205 0.0024 0.57%
2025-05-19 012613 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A 0.4205 0.4205 0.4221 0.4221 -0.0016 -0.38%
2025-05-16 012613 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A 0.4221 0.4221 0.4211 0.4211 0.0010 0.24%