富國誠益回報12個月持有混合C(富國誠益回報12個月持有期混合C)基金凈值查詢(012577)
今天最新凈值
1.0823
0.0065 0.6000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0784
-0.0020 -0.1839%
- 累計凈值：1.0823
- 成立日期：2021-08-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8156億
- 最近資產(chǎn)：5.00億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：易智泉 張士揚
近一月富國誠益回報12個月持有混合C|富國誠益回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,富國誠益回報12個月持有混合C(012577)基金累計收益率3.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0121 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-05-12 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-05-09 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0035 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
012577 |
富國誠益回報12個月持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0045 |
-0.43% |
