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天弘高端制造混合A基金凈值查詢(012568)

今天最新凈值 0.8083 -0.0025 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8011 -0.0072 -0.8948%
  • 累計凈值：0.8083
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2922億
  • 最近資產(chǎn)：5.61億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：谷琦彬 李佳明
近半年天弘高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘高端制造混合A(012568)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012568 天弘高端制造混合A 0.8108 0.8108 0.8047 0.8047 0.0061 0.76%
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2025-05-19 012568 天弘高端制造混合A 0.8007 0.8007 0.8021 0.8021 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 012568 天弘高端制造混合A 0.8021 0.8021 0.8012 0.8012 0.0009 0.11%
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2025-05-14 012568 天弘高端制造混合A 0.8096 0.8096 0.8065 0.8065 0.0031 0.38%
2025-05-13 012568 天弘高端制造混合A 0.8065 0.8065 0.8186 0.8186 -0.0121 -1.48%
2025-05-12 012568 天弘高端制造混合A 0.8186 0.8186 0.7916 0.7916 0.0270 3.41%
2025-05-09 012568 天弘高端制造混合A 0.7916 0.7916 0.7997 0.7997 -0.0081 -1.01%
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2025-05-07 012568 天弘高端制造混合A 0.7888 0.7888 0.7798 0.7798 0.0090 1.15%
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2025-04-08 012568 天弘高端制造混合A 0.7288 0.7288 0.7191 0.7191 0.0097 1.35%
2025-04-07 012568 天弘高端制造混合A 0.7191 0.7191 0.7938 0.7938 -0.0747 -9.41%
2025-04-03 012568 天弘高端制造混合A 0.7938 0.7938 0.8079 0.8079 -0.0141 -1.75%
2025-04-02 012568 天弘高端制造混合A 0.8079 0.8079 0.8087 0.8087 -0.0008 -0.10%
2025-04-01 012568 天弘高端制造混合A 0.8087 0.8087 0.8044 0.8044 0.0043 0.53%
2025-03-31 012568 天弘高端制造混合A 0.8044 0.8044 0.8158 0.8158 -0.0114 -1.40%
2025-03-28 012568 天弘高端制造混合A 0.8158 0.8158 0.8255 0.8255 -0.0097 -1.18%
2025-03-27 012568 天弘高端制造混合A 0.8255 0.8255 0.8271 0.8271 -0.0016 -0.19%
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2025-03-25 012568 天弘高端制造混合A 0.8224 0.8224 0.8290 0.8290 -0.0066 -0.80%
2025-03-24 012568 天弘高端制造混合A 0.8290 0.8290 0.8259 0.8259 0.0031 0.38%
2025-03-21 012568 天弘高端制造混合A 0.8259 0.8259 0.8430 0.8430 -0.0171 -2.03%
2025-03-20 012568 天弘高端制造混合A 0.8430 0.8430 0.8411 0.8411 0.0019 0.23%
2025-03-19 012568 天弘高端制造混合A 0.8411 0.8411 0.8432 0.8432 -0.0021 -0.25%
2025-03-18 012568 天弘高端制造混合A 0.8432 0.8432 0.8405 0.8405 0.0027 0.32%
2025-03-17 012568 天弘高端制造混合A 0.8405 0.8405 0.8455 0.8455 -0.0050 -0.59%
2025-03-14 012568 天弘高端制造混合A 0.8455 0.8455 0.8366 0.8366 0.0089 1.06%
2025-03-13 012568 天弘高端制造混合A 0.8366 0.8366 0.8485 0.8485 -0.0119 -1.40%
2025-03-12 012568 天弘高端制造混合A 0.8485 0.8485 0.8519 0.8519 -0.0034 -0.40%
2025-03-11 012568 天弘高端制造混合A 0.8519 0.8519 0.8447 0.8447 0.0072 0.85%
2025-03-10 012568 天弘高端制造混合A 0.8447 0.8447 0.8462 0.8462 -0.0015 -0.18%
2025-03-07 012568 天弘高端制造混合A 0.8462 0.8462 0.8342 0.8342 0.0120 1.44%
2025-03-06 012568 天弘高端制造混合A 0.8342 0.8342 0.8205 0.8205 0.0137 1.67%
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2025-03-04 012568 天弘高端制造混合A 0.8146 0.8146 0.8103 0.8103 0.0043 0.53%
2025-03-03 012568 天弘高端制造混合A 0.8103 0.8103 0.8060 0.8060 0.0043 0.53%
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2025-02-27 012568 天弘高端制造混合A 0.8353 0.8353 0.8391 0.8391 -0.0038 -0.45%
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2025-02-24 012568 天弘高端制造混合A 0.8332 0.8332 0.8351 0.8351 -0.0019 -0.23%
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2025-02-20 012568 天弘高端制造混合A 0.8257 0.8257 0.8222 0.8222 0.0035 0.43%
2025-02-19 012568 天弘高端制造混合A 0.8222 0.8222 0.8039 0.8039 0.0183 2.28%
2025-02-18 012568 天弘高端制造混合A 0.8039 0.8039 0.8084 0.8084 -0.0045 -0.56%
2025-02-17 012568 天弘高端制造混合A 0.8084 0.8084 0.8102 0.8102 -0.0018 -0.22%
2025-02-14 012568 天弘高端制造混合A 0.8102 0.8102 0.8064 0.8064 0.0038 0.47%
2025-02-13 012568 天弘高端制造混合A 0.8064 0.8064 0.8157 0.8157 -0.0093 -1.14%
2025-02-12 012568 天弘高端制造混合A 0.8157 0.8157 0.8091 0.8091 0.0066 0.82%
2025-02-11 012568 天弘高端制造混合A 0.8091 0.8091 0.8241 0.8241 -0.0150 -1.82%
2025-02-10 012568 天弘高端制造混合A 0.8241 0.8241 0.8271 0.8271 -0.0030 -0.36%
2025-02-07 012568 天弘高端制造混合A 0.8271 0.8271 0.8168 0.8168 0.0103 1.26%
2025-02-06 012568 天弘高端制造混合A 0.8168 0.8168 0.7949 0.7949 0.0219 2.76%
2025-02-05 012568 天弘高端制造混合A 0.7949 0.7949 0.7904 0.7904 0.0045 0.57%
2025-01-27 012568 天弘高端制造混合A 0.7904 0.7904 0.7959 0.7959 -0.0055 -0.69%
2025-01-22 012568 天弘高端制造混合A 0.7925 0.7925 0.8025 0.8025 -0.0100 -1.25%
2025-01-14 012568 天弘高端制造混合A 0.7881 0.7881 0.7607 0.7607 0.0274 3.60%
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2025-01-10 012568 天弘高端制造混合A 0.7655 0.7655 0.7694 0.7694 -0.0039 -0.51%
2025-01-09 012568 天弘高端制造混合A 0.7694 0.7694 0.7599 0.7599 0.0095 1.25%
2025-01-08 012568 天弘高端制造混合A 0.7599 0.7599 0.7630 0.7630 -0.0031 -0.41%
2025-01-07 012568 天弘高端制造混合A 0.7630 0.7630 0.7588 0.7588 0.0042 0.55%
2025-01-06 012568 天弘高端制造混合A 0.7588 0.7588 0.7627 0.7627 -0.0039 -0.51%
2025-01-03 012568 天弘高端制造混合A 0.7627 0.7627 0.7735 0.7735 -0.0108 -1.40%
2025-01-02 012568 天弘高端制造混合A 0.7735 0.7735 0.8009 0.8009 -0.0274 -3.42%
2024-12-31 012568 天弘高端制造混合A 0.8009 0.8009 0.8091 0.8091 -0.0082 -1.01%
2024-12-26 012568 天弘高端制造混合A 0.8072 0.8072 0.7990 0.7990 0.0082 1.03%
2024-12-25 012568 天弘高端制造混合A 0.7990 0.7990 0.8013 0.8013 -0.0023 -0.29%
2024-12-24 012568 天弘高端制造混合A 0.8013 0.8013 0.7946 0.7946 0.0067 0.84%
2024-12-23 012568 天弘高端制造混合A 0.7946 0.7946 0.8035 0.8035 -0.0089 -1.11%
2024-12-20 012568 天弘高端制造混合A 0.8035 0.8035 0.8016 0.8016 0.0019 0.24%
2024-12-19 012568 天弘高端制造混合A 0.8016 0.8016 0.8038 0.8038 -0.0022 -0.27%
2024-12-18 012568 天弘高端制造混合A 0.8038 0.8038 0.7987 0.7987 0.0051 0.64%
2024-12-17 012568 天弘高端制造混合A 0.7987 0.7987 0.7981 0.7981 0.0006 0.08%
2024-12-16 012568 天弘高端制造混合A 0.7981 0.7981 0.8068 0.8068 -0.0087 -1.08%
2024-12-13 012568 天弘高端制造混合A 0.8068 0.8068 0.8281 0.8281 -0.0213 -2.57%
2024-12-12 012568 天弘高端制造混合A 0.8281 0.8281 0.8161 0.8161 0.0120 1.47%
2024-12-11 012568 天弘高端制造混合A 0.8161 0.8161 0.8193 0.8193 -0.0032 -0.39%
2024-12-10 012568 天弘高端制造混合A 0.8193 0.8193 0.8113 0.8113 0.0080 0.99%
2024-12-09 012568 天弘高端制造混合A 0.8113 0.8113 0.8140 0.8140 -0.0027 -0.33%
2024-12-06 012568 天弘高端制造混合A 0.8140 0.8140 0.8047 0.8047 0.0093 1.16%
2024-12-05 012568 天弘高端制造混合A 0.8047 0.8047 0.8006 0.8006 0.0041 0.51%
2024-12-04 012568 天弘高端制造混合A 0.8006 0.8006 0.8057 0.8057 -0.0051 -0.63%
2024-12-03 012568 天弘高端制造混合A 0.8057 0.8057 0.8141 0.8141 -0.0084 -1.03%
2024-12-02 012568 天弘高端制造混合A 0.8141 0.8141 0.8062 0.8062 0.0079 0.98%
2024-11-29 012568 天弘高端制造混合A 0.8062 0.8062 0.7963 0.7963 0.0099 1.24%
2024-11-28 012568 天弘高端制造混合A 0.7963 0.7963 0.7989 0.7989 -0.0026 -0.33%
2024-11-27 012568 天弘高端制造混合A 0.7989 0.7989 0.7778 0.7778 0.0211 2.71%
2024-11-26 012568 天弘高端制造混合A 0.7778 0.7778 0.7822 0.7822 -0.0044 -0.56%
2024-11-25 012568 天弘高端制造混合A 0.7822 0.7822 0.7851 0.7851 -0.0029 -0.37%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%