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招商招怡純債D(012490)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.1519 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1519
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6775億
  • 最近資產(chǎn)：5.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫麓深 歐陽倩蓉
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.17% 0.20% 0.23% 2.10% 3.30% 7.69% - 15.08%
同類排名 1689/3287 543/3398 2514/3368 1809/3312 1233/3194 1541/2953 1065/2435 0/2038 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.12% 1199/3040 - - - - - -
2024 4.69% 1319/3316 1.22% 1387/3229 1.34% 1063/3363 -0.01% 2622/3195 2.07% 1218/3316
2023 2.11% 2524/3111 -0.70% 2717/2776 0.99% 1989/2849 0.59% 1037/2942 1.23% 423/3111
2022 - - - - - - 0.21% 2361/2598 0.10% 664/2732