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富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A(富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(012477)

今天最新凈值 0.7428 -0.0037 -0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7431 0.0019 0.2542%
  • 累計(jì)凈值：0.7428
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3064億
  • 最近資產(chǎn)：8.04億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉
近半年富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A|富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A(012477)基金累計(jì)收益率6.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7412 0.7412 0.7428 0.7428 -0.0016 -0.22%
2025-05-21 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7428 0.7428 0.7465 0.7465 -0.0037 -0.50%
2025-05-20 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7465 0.7465 0.7423 0.7423 0.0042 0.57%
2025-05-19 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7423 0.7423 0.7425 0.7425 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7425 0.7425 0.7440 0.7440 -0.0015 -0.20%
2025-05-15 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7440 0.7440 0.7570 0.7570 -0.0130 -1.72%
2025-05-14 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7570 0.7570 0.7532 0.7532 0.0038 0.50%
2025-05-13 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7532 0.7532 0.7599 0.7599 -0.0067 -0.88%
2025-05-12 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7599 0.7599 0.7458 0.7458 0.0141 1.89%
2025-05-09 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7458 0.7458 0.7501 0.7501 -0.0043 -0.57%
2025-05-08 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7501 0.7501 0.7518 0.7518 -0.0017 -0.23%
2025-05-07 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7518 0.7518 0.7607 0.7607 -0.0089 -1.17%
2025-05-06 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7607 0.7607 0.7475 0.7475 0.0132 1.77%
2025-04-30 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7475 0.7475 0.7400 0.7400 0.0075 1.01%
2025-04-29 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7400 0.7400 0.7375 0.7375 0.0025 0.34%
2025-04-28 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7375 0.7375 0.7351 0.7351 0.0024 0.33%
2025-04-25 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7351 0.7351 0.7398 0.7398 -0.0047 -0.64%
2025-04-24 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7398 0.7398 0.7468 0.7468 -0.0070 -0.94%
2025-04-23 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7468 0.7468 0.7369 0.7369 0.0099 1.34%
2025-04-22 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7369 0.7369 0.7367 0.7367 0.0002 0.03%
2025-04-21 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7367 0.7367 0.7290 0.7290 0.0077 1.06%
2025-04-18 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7290 0.7290 0.7355 0.7355 -0.0065 -0.88%
2025-04-17 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7355 0.7355 0.7262 0.7262 0.0093 1.28%
2025-04-16 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7262 0.7262 0.7322 0.7322 -0.0060 -0.82%
2025-04-15 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7322 0.7322 0.7277 0.7277 0.0045 0.62%
2025-04-14 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7277 0.7277 0.7184 0.7184 0.0093 1.29%
2025-04-11 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7184 0.7184 0.7086 0.7086 0.0098 1.38%
2025-04-10 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7086 0.7086 0.6984 0.6984 0.0102 1.46%
2025-04-09 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6984 0.6984 0.6859 0.6859 0.0125 1.82%
2025-04-08 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6859 0.6859 0.6846 0.6846 0.0013 0.19%
2025-04-07 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6846 0.6846 0.7472 0.7472 -0.0626 -8.38%
2025-04-03 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7472 0.7472 0.7561 0.7561 -0.0089 -1.18%
2025-04-02 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7561 0.7561 0.7544 0.7544 0.0017 0.23%
2025-04-01 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7544 0.7544 0.7534 0.7534 0.0010 0.13%
2025-03-31 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7534 0.7534 0.7523 0.7523 0.0011 0.15%
2025-03-28 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7523 0.7523 0.7548 0.7548 -0.0025 -0.33%
2025-03-27 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7548 0.7548 0.7523 0.7523 0.0025 0.33%
2025-03-26 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7523 0.7523 0.7511 0.7511 0.0012 0.16%
2025-03-25 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7511 0.7511 0.7574 0.7574 -0.0063 -0.83%
2025-03-24 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7574 0.7574 0.7605 0.7605 -0.0031 -0.41%
2025-03-21 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7605 0.7605 0.7814 0.7814 -0.0209 -2.67%
2025-03-20 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7814 0.7814 0.7973 0.7973 -0.0159 -1.99%
2025-03-19 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7973 0.7973 0.8072 0.8072 -0.0099 -1.23%
2025-03-18 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.8072 0.8072 0.7983 0.7983 0.0089 1.11%
2025-03-17 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7983 0.7983 0.8027 0.8027 -0.0044 -0.55%
2025-03-14 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.8027 0.8027 0.7959 0.7959 0.0068 0.85%
2025-03-13 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7959 0.7959 0.8130 0.8130 -0.0171 -2.10%
2025-03-12 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.8130 0.8130 0.8106 0.8106 0.0024 0.30%
2025-03-11 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.8106 0.8106 0.8118 0.8118 -0.0012 -0.15%
2025-03-10 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.8118 0.8118 0.8355 0.8355 -0.0237 -2.84%
2025-03-07 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.8355 0.8355 0.8362 0.8362 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.8362 0.8362 0.7869 0.7869 0.0493 6.27%
2025-03-05 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7869 0.7869 0.7724 0.7724 0.0145 1.88%
2025-03-04 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7724 0.7724 0.7632 0.7632 0.0092 1.21%
2025-03-03 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7632 0.7632 0.7498 0.7498 0.0134 1.79%
2025-02-28 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7498 0.7498 0.7859 0.7859 -0.0361 -4.59%
2025-02-27 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7859 0.7859 0.7955 0.7955 -0.0096 -1.21%
2025-02-26 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7955 0.7955 0.7868 0.7868 0.0087 1.11%
2025-02-25 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7868 0.7868 0.7985 0.7985 -0.0117 -1.47%
2025-02-24 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7985 0.7985 0.8104 0.8104 -0.0119 -1.47%
2025-02-21 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.8104 0.8104 0.7815 0.7815 0.0289 3.70%
2025-02-20 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7815 0.7815 0.7795 0.7795 0.0020 0.26%
2025-02-19 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7795 0.7795 0.7676 0.7676 0.0119 1.55%
2025-02-18 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7676 0.7676 0.7775 0.7775 -0.0099 -1.27%
2025-02-17 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7775 0.7775 0.7790 0.7790 -0.0015 -0.19%
2025-02-14 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7790 0.7790 0.7540 0.7540 0.0250 3.32%
2025-02-13 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7540 0.7540 0.7609 0.7609 -0.0069 -0.91%
2025-02-12 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7609 0.7609 0.7381 0.7381 0.0228 3.09%
2025-02-11 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7381 0.7381 0.7385 0.7385 -0.0004 -0.05%
2025-02-10 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7385 0.7385 0.7296 0.7296 0.0089 1.22%
2025-02-07 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7296 0.7296 0.7267 0.7267 0.0029 0.40%
2025-02-06 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7267 0.7267 0.7158 0.7158 0.0109 1.52%
2025-02-05 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7158 0.7158 0.6954 0.6954 0.0204 2.93%
2025-01-27 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6954 0.6954 0.6975 0.6975 -0.0021 -0.30%
2025-01-22 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6897 0.6897 0.6980 0.6980 -0.0083 -1.19%
2025-01-14 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6765 0.6765 0.6601 0.6601 0.0164 2.48%
2025-01-13 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6601 0.6601 0.6664 0.6664 -0.0063 -0.95%
2025-01-10 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6664 0.6664 0.6757 0.6757 -0.0093 -1.38%
2025-01-09 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6757 0.6757 0.6762 0.6762 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6762 0.6762 0.6774 0.6774 -0.0012 -0.18%
2025-01-07 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6774 0.6774 0.6770 0.6770 0.0004 0.06%
2025-01-06 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6770 0.6770 0.6833 0.6833 -0.0063 -0.92%
2025-01-03 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6833 0.6833 0.6900 0.6900 -0.0067 -0.97%
2025-01-02 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6900 0.6900 0.6983 0.6983 -0.0083 -1.19%
2024-12-31 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6983 0.6983 0.7089 0.7089 -0.0106 -1.50%
2024-12-26 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7160 0.7160 0.7079 0.7079 0.0081 1.14%
2024-12-25 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7079 0.7079 0.7115 0.7115 -0.0036 -0.51%
2024-12-24 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7115 0.7115 0.7084 0.7084 0.0031 0.44%
2024-12-23 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7084 0.7084 0.7203 0.7203 -0.0119 -1.65%
2024-12-20 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7203 0.7203 0.7112 0.7112 0.0091 1.28%
2024-12-19 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7112 0.7112 0.7064 0.7064 0.0048 0.68%
2024-12-18 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7064 0.7064 0.7064 0.7064 0.0000 0.00%
2024-12-17 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7064 0.7064 0.7136 0.7136 -0.0072 -1.01%
2024-12-16 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7136 0.7136 0.7200 0.7200 -0.0064 -0.89%
2024-12-13 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7200 0.7200 0.7240 0.7240 -0.0040 -0.55%
2024-12-12 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7240 0.7240 0.7157 0.7157 0.0083 1.16%
2024-12-11 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7157 0.7157 0.7066 0.7066 0.0091 1.29%
2024-12-10 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7066 0.7066 0.7021 0.7021 0.0045 0.64%
2024-12-09 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7021 0.7021 0.7031 0.7031 -0.0010 -0.14%
2024-12-06 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7031 0.7031 0.6974 0.6974 0.0057 0.82%
2024-12-05 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6974 0.6974 0.6951 0.6951 0.0023 0.33%
2024-12-04 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6951 0.6951 0.7010 0.7010 -0.0059 -0.84%
2024-12-03 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7010 0.7010 0.7052 0.7052 -0.0042 -0.60%
2024-12-02 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.7052 0.7052 0.6942 0.6942 0.0110 1.58%
2024-11-29 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6942 0.6942 0.6869 0.6869 0.0073 1.06%
2024-11-28 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6869 0.6869 0.6937 0.6937 -0.0068 -0.98%
2024-11-27 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6937 0.6937 0.6770 0.6770 0.0167 2.47%
2024-11-26 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6770 0.6770 0.6786 0.6786 -0.0016 -0.24%
2024-11-25 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 0.6786 0.6786 0.6829 0.6829 -0.0043 -0.63%