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鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C基金凈值查詢(012457)

今天最新凈值 0.6329 -0.0042 -0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6291 -0.0038 -0.5943%
  • 累計凈值：0.6329
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5162億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：趙世宏 施紅俊
近一月鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C(012457)基金累計收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6279 0.6279 0.6329 0.6329 -0.0050 -0.79%
2025-05-21 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6329 0.6329 0.6371 0.6371 -0.0042 -0.66%
2025-05-20 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6371 0.6371 0.6329 0.6329 0.0042 0.66%
2025-05-19 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6329 0.6329 0.6324 0.6324 0.0005 0.08%
2025-05-16 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6324 0.6324 0.6303 0.6303 0.0021 0.33%
2025-05-15 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6303 0.6303 0.6459 0.6459 -0.0156 -2.42%
2025-05-14 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6459 0.6459 0.6448 0.6448 0.0011 0.17%
2025-05-13 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6448 0.6448 0.6561 0.6561 -0.0113 -1.72%
2025-05-12 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6561 0.6561 0.6402 0.6402 0.0159 2.48%
2025-05-09 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6402 0.6402 0.6545 0.6545 -0.0143 -2.18%
2025-05-08 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6545 0.6545 0.6527 0.6527 0.0018 0.28%
2025-05-07 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6527 0.6527 0.6582 0.6582 -0.0055 -0.84%
2025-05-06 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6582 0.6582 0.6403 0.6403 0.0179 2.80%
2025-04-30 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6403 0.6403 0.6254 0.6254 0.0149 2.38%
2025-04-29 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6254 0.6254 0.6199 0.6199 0.0055 0.89%
2025-04-28 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6199 0.6199 0.6217 0.6217 -0.0018 -0.29%
2025-04-25 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6217 0.6217 0.6179 0.6179 0.0038 0.61%
2025-04-24 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6179 0.6179 0.6259 0.6259 -0.0080 -1.28%
2025-04-23 012457 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C 0.6259 0.6259 0.6148 0.6148 0.0111 1.81%