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廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(012449)

今天最新凈值 2.3485 0.0348 1.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3622 0.0137 0.5852%
  • 累計(jì)凈值:2.3485
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:11.8849億
  • 最近資產(chǎn):4.18億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:林英睿
近一季廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C(012449)基金累計(jì)收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3627 2.3627 2.3485 2.3485 0.0142 0.60%
2025-05-21 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3485 2.3485 2.3137 2.3137 0.0348 1.50%
2025-05-20 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3137 2.3137 2.2983 2.2983 0.0154 0.67%
2025-05-19 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2983 2.2983 2.3096 2.3096 -0.0113 -0.49%
2025-05-16 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3096 2.3096 2.3080 2.3080 0.0016 0.07%
2025-05-15 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3080 2.3080 2.3116 2.3116 -0.0036 -0.16%
2025-05-14 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3116 2.3116 2.3179 2.3179 -0.0063 -0.27%
2025-05-13 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3179 2.3179 2.3155 2.3155 0.0024 0.10%
2025-05-12 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3155 2.3155 2.2796 2.2796 0.0359 1.57%
2025-05-09 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2796 2.2796 2.2950 2.2950 -0.0154 -0.67%
2025-05-08 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2950 2.2950 2.2947 2.2947 0.0003 0.01%
2025-05-07 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2947 2.2947 2.3245 2.3245 -0.0298 -1.28%
2025-05-06 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3245 2.3245 2.2607 2.2607 0.0638 2.82%
2025-04-30 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2607 2.2607 2.2625 2.2625 -0.0018 -0.08%
2025-04-29 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2625 2.2625 2.2565 2.2565 0.0060 0.27%
2025-04-28 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2565 2.2565 2.2639 2.2639 -0.0074 -0.33%
2025-04-25 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2639 2.2639 2.2694 2.2694 -0.0055 -0.24%
2025-04-24 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2694 2.2694 2.2655 2.2655 0.0039 0.17%
2025-04-23 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2655 2.2655 2.2765 2.2765 -0.0110 -0.48%
2025-04-22 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2765 2.2765 2.2967 2.2967 -0.0202 -0.88%
2025-04-21 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2967 2.2967 2.3041 2.3041 -0.0074 -0.32%
2025-04-18 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3041 2.3041 2.3348 2.3348 -0.0307 -1.31%
2025-04-17 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3348 2.3348 2.3242 2.3242 0.0106 0.46%
2025-04-16 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3242 2.3242 2.2921 2.2921 0.0321 1.40%
2025-04-15 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2921 2.2921 2.2906 2.2906 0.0015 0.07%
2025-04-14 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2906 2.2906 2.2929 2.2929 -0.0023 -0.10%
2025-04-11 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2929 2.2929 2.2901 2.2901 0.0028 0.12%
2025-04-10 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2901 2.2901 2.2681 2.2681 0.0220 0.97%
2025-04-09 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2681 2.2681 2.2004 2.2004 0.0677 3.08%
2025-04-08 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.2004 2.2004 2.1732 2.1732 0.0272 1.25%
2025-04-07 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.1732 2.1732 2.3268 2.3268 -0.1536 -6.60%
2025-04-03 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3268 2.3268 2.3215 2.3215 0.0053 0.23%
2025-04-02 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3215 2.3215 2.3199 2.3199 0.0016 0.07%
2025-04-01 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3199 2.3199 2.3024 2.3024 0.0175 0.76%
2025-03-31 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3024 2.3024 2.3337 2.3337 -0.0313 -1.34%
2025-03-28 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3337 2.3337 2.3674 2.3674 -0.0337 -1.42%
2025-03-27 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3674 2.3674 2.3858 2.3858 -0.0184 -0.77%
2025-03-26 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3858 2.3858 2.3839 2.3839 0.0019 0.08%
2025-03-25 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3839 2.3839 2.3432 2.3432 0.0407 1.74%
2025-03-24 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3432 2.3432 2.3209 2.3209 0.0223 0.96%
2025-03-21 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3209 2.3209 2.3439 2.3439 -0.0230 -0.98%
2025-03-20 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3439 2.3439 2.3585 2.3585 -0.0146 -0.62%
2025-03-19 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3585 2.3585 2.3549 2.3549 0.0036 0.15%
2025-03-18 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3549 2.3549 2.3623 2.3623 -0.0074 -0.31%
2025-03-17 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3623 2.3623 2.3516 2.3516 0.0107 0.46%
2025-03-14 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3516 2.3516 2.3250 2.3250 0.0266 1.14%
2025-03-13 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3250 2.3250 2.3382 2.3382 -0.0132 -0.56%
2025-03-12 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3382 2.3382 2.3689 2.3689 -0.0307 -1.30%
2025-03-11 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3689 2.3689 2.3577 2.3577 0.0112 0.48%
2025-03-10 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3577 2.3577 2.3735 2.3735 -0.0158 -0.67%
2025-03-07 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3735 2.3735 2.3677 2.3677 0.0058 0.24%
2025-03-06 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3677 2.3677 2.3674 2.3674 0.0003 0.01%
2025-03-05 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3674 2.3674 2.3314 2.3314 0.0360 1.54%
2025-03-04 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3314 2.3314 2.3284 2.3284 0.0030 0.13%
2025-03-03 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3284 2.3284 2.3291 2.3291 -0.0007 -0.03%
2025-02-28 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3291 2.3291 2.3453 2.3453 -0.0162 -0.69%
2025-02-27 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3453 2.3453 2.3061 2.3061 0.0392 1.70%
2025-02-26 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3061 2.3061 2.3137 2.3137 -0.0076 -0.33%
2025-02-25 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3137 2.3137 2.3260 2.3260 -0.0123 -0.53%
2025-02-24 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3260 2.3260 2.2659 2.2659 0.0601 2.65%