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東方紅睿和三年持有混合C基金凈值查詢(012439)

今天最新凈值 0.7099 -0.0019 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7018 -0.0081 -1.1373%
  • 累計(jì)凈值：0.7099
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.4977億
  • 最近資產(chǎn)：18.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李競
近一月東方紅睿和三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅睿和三年持有混合C(012439)基金累計(jì)收益率7.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7063 0.7063 0.7099 0.7099 -0.0036 -0.51%
2025-05-22 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7099 0.7099 0.7118 0.7118 -0.0019 -0.27%
2025-05-21 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7079 0.7079 0.0039 0.55%
2025-05-20 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7079 0.7079 0.6972 0.6972 0.0107 1.53%
2025-05-19 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6972 0.6972 0.6931 0.6931 0.0041 0.59%
2025-05-16 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6931 0.6931 0.6953 0.6953 -0.0022 -0.32%
2025-05-15 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6953 0.6953 0.7034 0.7034 -0.0081 -1.15%
2025-05-14 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7034 0.7034 0.6973 0.6973 0.0061 0.87%
2025-05-13 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6973 0.6973 0.7044 0.7044 -0.0071 -1.01%
2025-05-12 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7044 0.7044 0.6926 0.6926 0.0118 1.70%
2025-05-09 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6945 0.6945 -0.0019 -0.27%
2025-05-08 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6945 0.6945 0.6983 0.6983 -0.0038 -0.54%
2025-05-07 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6983 0.6983 0.7006 0.7006 -0.0023 -0.33%
2025-05-06 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7006 0.7006 0.6916 0.6916 0.0090 1.30%
2025-04-30 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6916 0.6916 0.6795 0.6795 0.0121 1.78%
2025-04-29 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6721 0.6721 0.0074 1.10%
2025-04-28 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6721 0.6721 0.6688 0.6688 0.0033 0.49%
2025-04-25 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6688 0.6688 0.6723 0.6723 -0.0035 -0.52%
2025-04-24 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6705 0.6705 0.0018 0.27%