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東方紅睿和三年持有混合C基金凈值查詢(012439)

今天最新凈值 0.7118 0.0039 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7092 -0.0026 -0.3699%
  • 累計凈值：0.7118
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.4977億
  • 最近資產(chǎn)：18.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李競
近一季東方紅睿和三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅睿和三年持有混合C(012439)基金累計收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7099 0.7099 0.7118 0.7118 -0.0019 -0.27%
2025-05-21 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7079 0.7079 0.0039 0.55%
2025-05-20 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7079 0.7079 0.6972 0.6972 0.0107 1.53%
2025-05-19 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6972 0.6972 0.6931 0.6931 0.0041 0.59%
2025-05-16 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6931 0.6931 0.6953 0.6953 -0.0022 -0.32%
2025-05-15 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6953 0.6953 0.7034 0.7034 -0.0081 -1.15%
2025-05-14 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7034 0.7034 0.6973 0.6973 0.0061 0.87%
2025-05-13 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6973 0.6973 0.7044 0.7044 -0.0071 -1.01%
2025-05-12 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7044 0.7044 0.6926 0.6926 0.0118 1.70%
2025-05-09 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6945 0.6945 -0.0019 -0.27%
2025-05-08 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6945 0.6945 0.6983 0.6983 -0.0038 -0.54%
2025-05-07 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6983 0.6983 0.7006 0.7006 -0.0023 -0.33%
2025-05-06 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7006 0.7006 0.6916 0.6916 0.0090 1.30%
2025-04-30 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6916 0.6916 0.6795 0.6795 0.0121 1.78%
2025-04-29 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6721 0.6721 0.0074 1.10%
2025-04-28 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6721 0.6721 0.6688 0.6688 0.0033 0.49%
2025-04-25 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6688 0.6688 0.6723 0.6723 -0.0035 -0.52%
2025-04-24 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6705 0.6705 0.0018 0.27%
2025-04-23 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6606 0.6606 0.0099 1.50%
2025-04-22 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6606 0.6606 0.6590 0.6590 0.0016 0.24%
2025-04-21 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6590 0.6590 0.6434 0.6434 0.0156 2.42%
2025-04-18 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6434 0.6434 0.6448 0.6448 -0.0014 -0.22%
2025-04-17 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6448 0.6448 0.6396 0.6396 0.0052 0.81%
2025-04-16 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6396 0.6396 0.6501 0.6501 -0.0105 -1.62%
2025-04-15 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6501 0.6501 0.6491 0.6491 0.0010 0.15%
2025-04-14 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6491 0.6491 0.6412 0.6412 0.0079 1.23%
2025-04-11 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6412 0.6412 0.6318 0.6318 0.0094 1.49%
2025-04-10 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6318 0.6318 0.6107 0.6107 0.0211 3.46%
2025-04-09 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6107 0.6107 0.5981 0.5981 0.0126 2.11%
2025-04-08 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.5981 0.5981 0.5882 0.5882 0.0099 1.68%
2025-04-07 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.5882 0.5882 0.6736 0.6736 -0.0854 -12.68%
2025-04-03 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6829 0.6829 -0.0093 -1.36%
2025-04-02 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6829 0.6829 0.6769 0.6769 0.0060 0.89%
2025-04-01 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6769 0.6769 0.6759 0.6759 0.0010 0.15%
2025-03-31 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6759 0.6759 0.6885 0.6885 -0.0126 -1.83%
2025-03-28 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6885 0.6885 0.6976 0.6976 -0.0091 -1.30%
2025-03-27 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6976 0.6976 0.6922 0.6922 0.0054 0.78%
2025-03-26 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6922 0.6922 0.6875 0.6875 0.0047 0.68%
2025-03-25 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6875 0.6875 0.7009 0.7009 -0.0134 -1.91%
2025-03-24 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7009 0.7009 0.6928 0.6928 0.0081 1.17%
2025-03-21 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6928 0.6928 0.7113 0.7113 -0.0185 -2.60%
2025-03-20 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7113 0.7113 0.7231 0.7231 -0.0118 -1.63%
2025-03-19 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7231 0.7231 0.7264 0.7264 -0.0033 -0.45%
2025-03-18 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7149 0.7149 0.0115 1.61%
2025-03-17 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7146 0.7146 0.0003 0.04%
2025-03-14 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7146 0.7146 0.6980 0.6980 0.0166 2.38%
2025-03-13 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6980 0.6980 0.7071 0.7071 -0.0091 -1.29%
2025-03-12 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7071 0.7071 0.7100 0.7100 -0.0029 -0.41%
2025-03-11 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7100 0.7100 0.7089 0.7089 0.0011 0.16%
2025-03-10 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7089 0.7089 0.7190 0.7190 -0.0101 -1.40%
2025-03-07 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7190 0.7190 0.7266 0.7266 -0.0076 -1.05%
2025-03-06 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7266 0.7266 0.7066 0.7066 0.0200 2.83%
2025-03-05 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7066 0.7066 0.6882 0.6882 0.0184 2.67%
2025-03-04 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6882 0.6882 0.6896 0.6896 -0.0014 -0.20%
2025-03-03 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6896 0.6896 0.6927 0.6927 -0.0031 -0.45%
2025-02-28 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6927 0.6927 0.7174 0.7174 -0.0247 -3.44%
2025-02-27 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7174 0.7174 0.7248 0.7248 -0.0074 -1.02%
2025-02-26 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7248 0.7248 0.7109 0.7109 0.0139 1.96%
2025-02-25 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7109 0.7109 0.7185 0.7185 -0.0076 -1.06%
2025-02-24 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7185 0.7185 0.7237 0.7237 -0.0052 -0.72%