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匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A基金凈值查詢(012358)

今天最新凈值 0.6347 0.0345 5.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6524 0.0019 0.2918%
  • 累計凈值：0.6347
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4711億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯玉琦 吳曉雯 駱瑩
近一季匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A(012358)基金累計收益率24.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6347 0.6347 0.6002 0.6002 0.0345 5.75%
2025-05-19 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6002 0.6002 0.5866 0.5866 0.0136 2.32%
2025-05-16 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5866 0.5866 0.5716 0.5716 0.0150 2.62%
2025-05-15 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5716 0.5716 0.5727 0.5727 -0.0011 -0.19%
2025-05-14 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5727 0.5727 0.5730 0.5730 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5730 0.5730 0.5678 0.5678 0.0052 0.92%
2025-05-12 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5678 0.5678 0.5933 0.5933 -0.0255 -4.30%
2025-05-09 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5933 0.5933 0.5881 0.5881 0.0052 0.88%
2025-05-08 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5881 0.5881 0.5901 0.5901 -0.0020 -0.34%
2025-05-07 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5901 0.5901 0.6072 0.6072 -0.0171 -2.82%
2025-05-06 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6072 0.6072 0.6053 0.6053 0.0019 0.31%
2025-04-30 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6053 0.6053 0.6035 0.6035 0.0018 0.30%
2025-04-29 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6035 0.6035 0.5963 0.5963 0.0072 1.21%
2025-04-28 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5963 0.5963 0.6062 0.6062 -0.0099 -1.63%
2025-04-25 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6062 0.6062 0.6148 0.6148 -0.0086 -1.40%
2025-04-24 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6148 0.6148 0.5980 0.5980 0.0168 2.81%
2025-04-23 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5980 0.5980 0.6079 0.6079 -0.0099 -1.63%
2025-04-22 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6079 0.6079 0.5857 0.5857 0.0222 3.79%
2025-04-21 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5857 0.5857 0.5725 0.5725 0.0132 2.31%
2025-04-18 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5725 0.5725 0.5767 0.5767 -0.0042 -0.73%
2025-04-17 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5767 0.5767 0.5755 0.5755 0.0012 0.21%
2025-04-16 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5755 0.5755 0.5897 0.5897 -0.0142 -2.41%
2025-04-15 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5897 0.5897 0.5955 0.5955 -0.0058 -0.97%
2025-04-14 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5955 0.5955 0.5814 0.5814 0.0141 2.43%
2025-04-11 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5814 0.5814 0.5616 0.5616 0.0198 3.53%
2025-04-10 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5616 0.5616 0.5383 0.5383 0.0233 4.33%
2025-04-09 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5383 0.5383 0.5395 0.5395 -0.0012 -0.22%
2025-04-08 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5395 0.5395 0.5289 0.5289 0.0106 2.00%
2025-04-07 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5289 0.5289 0.6210 0.6210 -0.0921 -14.83%
2025-04-03 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6210 0.6210 0.6240 0.6240 -0.0030 -0.48%
2025-04-02 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6240 0.6240 0.6224 0.6224 0.0016 0.26%
2025-04-01 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6224 0.6224 0.5911 0.5911 0.0313 5.30%
2025-03-31 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5911 0.5911 0.5960 0.5960 -0.0049 -0.82%
2025-03-28 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5960 0.5960 0.5880 0.5880 0.0080 1.36%
2025-03-27 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5880 0.5880 0.5505 0.5505 0.0375 6.81%
2025-03-26 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5505 0.5505 0.5428 0.5428 0.0077 1.42%
2025-03-25 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5428 0.5428 0.5489 0.5489 -0.0061 -1.11%
2025-03-24 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5489 0.5489 0.5546 0.5546 -0.0057 -1.03%
2025-03-21 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5546 0.5546 0.5731 0.5731 -0.0185 -3.23%
2025-03-20 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5731 0.5731 0.5688 0.5688 0.0043 0.76%
2025-03-19 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5688 0.5688 0.5621 0.5621 0.0067 1.19%
2025-03-18 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5621 0.5621 0.5469 0.5469 0.0152 2.78%
2025-03-17 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5469 0.5469 0.5469 0.5469 0.0000 0.00%
2025-03-14 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5469 0.5469 0.5304 0.5304 0.0165 3.11%
2025-03-13 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5304 0.5304 0.5311 0.5311 -0.0007 -0.13%
2025-03-12 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5311 0.5311 0.5366 0.5366 -0.0055 -1.02%
2025-03-11 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5366 0.5366 0.5326 0.5326 0.0040 0.75%
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2025-03-07 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5326 0.5326 0.5354 0.5354 -0.0028 -0.52%
2025-03-06 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5354 0.5354 0.5301 0.5301 0.0053 1.00%
2025-03-05 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5301 0.5301 0.5255 0.5255 0.0046 0.88%
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2025-03-03 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5238 0.5238 0.5258 0.5258 -0.0020 -0.38%
2025-02-28 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5258 0.5258 0.5444 0.5444 -0.0186 -3.42%
2025-02-27 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5444 0.5444 0.5387 0.5387 0.0057 1.06%
2025-02-26 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5387 0.5387 0.5204 0.5204 0.0183 3.52%
2025-02-25 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5204 0.5204 0.5265 0.5265 -0.0061 -1.16%
2025-02-24 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5265 0.5265 0.5384 0.5384 -0.0119 -2.21%