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匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A基金凈值查詢(012358)

今天最新凈值 0.6505 0.0158 2.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6530 0.0025 0.3920%
  • 累計凈值：0.6505
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4711億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯玉琦 吳曉雯 駱瑩
近一月匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A(012358)基金累計收益率11.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.6560 0.6505 0.6505 0.0055 0.85%
2025-05-21 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6505 0.6505 0.6347 0.6347 0.0158 2.49%
2025-05-20 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6347 0.6347 0.6002 0.6002 0.0345 5.75%
2025-05-19 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6002 0.6002 0.5866 0.5866 0.0136 2.32%
2025-05-16 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5866 0.5866 0.5716 0.5716 0.0150 2.62%
2025-05-15 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5716 0.5716 0.5727 0.5727 -0.0011 -0.19%
2025-05-14 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5727 0.5727 0.5730 0.5730 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5730 0.5730 0.5678 0.5678 0.0052 0.92%
2025-05-12 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5678 0.5678 0.5933 0.5933 -0.0255 -4.30%
2025-05-09 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5933 0.5933 0.5881 0.5881 0.0052 0.88%
2025-05-08 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5881 0.5881 0.5901 0.5901 -0.0020 -0.34%
2025-05-07 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5901 0.5901 0.6072 0.6072 -0.0171 -2.82%
2025-05-06 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6072 0.6072 0.6053 0.6053 0.0019 0.31%
2025-04-30 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6053 0.6053 0.6035 0.6035 0.0018 0.30%
2025-04-29 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6035 0.6035 0.5963 0.5963 0.0072 1.21%
2025-04-28 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5963 0.5963 0.6062 0.6062 -0.0099 -1.63%
2025-04-25 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6062 0.6062 0.6148 0.6148 -0.0086 -1.40%
2025-04-24 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6148 0.6148 0.5980 0.5980 0.0168 2.81%
2025-04-23 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5980 0.5980 0.6079 0.6079 -0.0099 -1.63%