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英大通惠多利債券A基金凈值查詢(012352)

今天最新凈值 1.0604 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1304
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4948億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 韓坪
近半年英大通惠多利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,英大通惠多利債券A(012352)基金累計(jì)收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012352 英大通惠多利債券A 1.0603 1.1303 1.0604 1.1304 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012352 英大通惠多利債券A 1.0604 1.1304 1.0604 1.1304 0.0000 0.00%
2025-05-20 012352 英大通惠多利債券A 1.0604 1.1304 1.0610 1.1310 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 012352 英大通惠多利債券A 1.0610 1.1310 1.0582 1.1282 0.0028 0.26%
2025-05-16 012352 英大通惠多利債券A 1.0582 1.1282 1.0582 1.1282 0.0000 0.00%
2025-05-15 012352 英大通惠多利債券A 1.0582 1.1282 1.0589 1.1289 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012352 英大通惠多利債券A 1.0589 1.1289 1.0592 1.1292 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012352 英大通惠多利債券A 1.0592 1.1292 1.0575 1.1275 0.0017 0.16%
2025-05-12 012352 英大通惠多利債券A 1.0575 1.1275 1.0596 1.1296 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 012352 英大通惠多利債券A 1.0596 1.1296 1.0595 1.1295 0.0001 0.01%
2025-05-08 012352 英大通惠多利債券A 1.0595 1.1295 1.0581 1.1281 0.0014 0.13%
2025-05-07 012352 英大通惠多利債券A 1.0581 1.1281 1.0587 1.1287 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012352 英大通惠多利債券A 1.0587 1.1287 1.0586 1.1286 0.0001 0.01%
2025-04-30 012352 英大通惠多利債券A 1.0586 1.1286 1.0583 1.1283 0.0003 0.03%
2025-04-29 012352 英大通惠多利債券A 1.0583 1.1283 1.0575 1.1275 0.0008 0.08%
2025-04-28 012352 英大通惠多利債券A 1.0575 1.1275 1.0570 1.1270 0.0005 0.05%
2025-04-25 012352 英大通惠多利債券A 1.0570 1.1270 1.0568 1.1268 0.0002 0.02%
2025-04-24 012352 英大通惠多利債券A 1.0568 1.1268 1.0569 1.1269 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012352 英大通惠多利債券A 1.0569 1.1269 1.0575 1.1275 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012352 英大通惠多利債券A 1.0575 1.1275 1.0559 1.1259 0.0016 0.15%
2025-04-21 012352 英大通惠多利債券A 1.0559 1.1259 1.0563 1.1263 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 012352 英大通惠多利債券A 1.0563 1.1263 1.0561 1.1261 0.0002 0.02%
2025-04-17 012352 英大通惠多利債券A 1.0561 1.1261 1.0565 1.1265 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012352 英大通惠多利債券A 1.0565 1.1265 1.0564 1.1264 0.0001 0.01%
2025-04-15 012352 英大通惠多利債券A 1.0564 1.1264 1.0564 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-14 012352 英大通惠多利債券A 1.0564 1.1264 1.0564 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-11 012352 英大通惠多利債券A 1.0564 1.1264 1.0564 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-10 012352 英大通惠多利債券A 1.0564 1.1264 1.0556 1.1256 0.0008 0.08%
2025-04-09 012352 英大通惠多利債券A 1.0556 1.1256 1.0549 1.1249 0.0007 0.07%
2025-04-08 012352 英大通惠多利債券A 1.0549 1.1249 1.0555 1.1255 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 012352 英大通惠多利債券A 1.0555 1.1255 1.0491 1.1191 0.0064 0.61%
2025-04-03 012352 英大通惠多利債券A 1.0491 1.1191 1.0452 1.1152 0.0039 0.37%
2025-04-02 012352 英大通惠多利債券A 1.0452 1.1152 1.0437 1.1137 0.0015 0.14%
2025-04-01 012352 英大通惠多利債券A 1.0437 1.1137 1.0438 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012352 英大通惠多利債券A 1.0438 1.1138 1.0436 1.1136 0.0002 0.02%
2025-03-28 012352 英大通惠多利債券A 1.0436 1.1136 1.0438 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012352 英大通惠多利債券A 1.0438 1.1138 1.0440 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012352 英大通惠多利債券A 1.0440 1.1140 1.0433 1.1133 0.0007 0.07%
2025-03-25 012352 英大通惠多利債券A 1.0433 1.1133 1.0426 1.1126 0.0007 0.07%
2025-03-24 012352 英大通惠多利債券A 1.0426 1.1126 1.0420 1.1120 0.0006 0.06%
2025-03-21 012352 英大通惠多利債券A 1.0420 1.1120 1.0425 1.1125 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 012352 英大通惠多利債券A 1.0425 1.1125 1.0383 1.1083 0.0042 0.40%
2025-03-19 012352 英大通惠多利債券A 1.0383 1.1083 1.0357 1.1057 0.0026 0.25%
2025-03-18 012352 英大通惠多利債券A 1.0357 1.1057 1.0321 1.1021 0.0036 0.35%
2025-03-17 012352 英大通惠多利債券A 1.0321 1.1021 1.0361 1.1061 -0.0040 -0.39%
2025-03-14 012352 英大通惠多利債券A 1.0361 1.1061 1.0355 1.1055 0.0006 0.06%
2025-03-13 012352 英大通惠多利債券A 1.0355 1.1055 1.0361 1.1061 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 012352 英大通惠多利債券A 1.0361 1.1061 1.0340 1.1040 0.0021 0.20%
2025-03-11 012352 英大通惠多利債券A 1.0340 1.1040 1.0355 1.1055 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 012352 英大通惠多利債券A 1.0355 1.1055 1.0362 1.1062 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 012352 英大通惠多利債券A 1.0362 1.1062 1.0380 1.1080 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 012352 英大通惠多利債券A 1.0380 1.1080 1.0393 1.1093 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 012352 英大通惠多利債券A 1.0393 1.1093 1.0385 1.1085 0.0008 0.08%
2025-03-04 012352 英大通惠多利債券A 1.0385 1.1085 1.0387 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 012352 英大通惠多利債券A 1.0387 1.1087 1.0374 1.1074 0.0013 0.13%
2025-02-28 012352 英大通惠多利債券A 1.0374 1.1074 1.0345 1.1045 0.0029 0.28%
2025-02-27 012352 英大通惠多利債券A 1.0345 1.1045 1.0356 1.1056 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 012352 英大通惠多利債券A 1.0356 1.1056 1.0346 1.1046 0.0010 0.10%
2025-02-25 012352 英大通惠多利債券A 1.0346 1.1046 1.0316 1.1016 0.0030 0.29%
2025-02-24 012352 英大通惠多利債券A 1.0316 1.1016 1.0331 1.1031 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 012352 英大通惠多利債券A 1.0331 1.1031 1.0345 1.1045 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 012352 英大通惠多利債券A 1.0345 1.1045 1.0359 1.1059 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 012352 英大通惠多利債券A 1.0359 1.1059 1.0329 1.1029 0.0030 0.29%
2025-02-18 012352 英大通惠多利債券A 1.0329 1.1029 1.0334 1.1034 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012352 英大通惠多利債券A 1.0334 1.1034 1.0348 1.1048 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 012352 英大通惠多利債券A 1.0348 1.1048 1.0359 1.1059 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 012352 英大通惠多利債券A 1.0359 1.1059 1.0361 1.1061 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 012352 英大通惠多利債券A 1.0361 1.1061 1.0363 1.1063 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012352 英大通惠多利債券A 1.0363 1.1063 1.0360 1.1060 0.0003 0.03%
2025-02-10 012352 英大通惠多利債券A 1.0360 1.1060 1.0370 1.1070 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 012352 英大通惠多利債券A 1.0370 1.1070 1.0373 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 012352 英大通惠多利債券A 1.0373 1.1073 1.0364 1.1064 0.0009 0.09%
2025-02-05 012352 英大通惠多利債券A 1.0364 1.1064 1.0356 1.1056 0.0008 0.08%
2025-01-27 012352 英大通惠多利債券A 1.0356 1.1056 1.0342 1.1042 0.0014 0.14%
2025-01-22 012352 英大通惠多利債券A 1.0340 1.1040 1.0317 1.1017 0.0023 0.22%
2025-01-14 012352 英大通惠多利債券A 1.0288 1.0988 1.0270 1.0970 0.0018 0.18%
2025-01-13 012352 英大通惠多利債券A 1.0270 1.0970 1.0283 1.0983 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 012352 英大通惠多利債券A 1.0283 1.0983 1.0279 1.0979 0.0004 0.04%
2025-01-09 012352 英大通惠多利債券A 1.0279 1.0979 1.0292 1.0992 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 012352 英大通惠多利債券A 1.0292 1.0992 1.0299 1.0999 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 012352 英大通惠多利債券A 1.0299 1.0999 1.0312 1.1012 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 012352 英大通惠多利債券A 1.0312 1.1012 1.0312 1.1012 0.0000 0.00%
2025-01-03 012352 英大通惠多利債券A 1.0312 1.1012 1.0310 1.1010 0.0002 0.02%
2025-01-02 012352 英大通惠多利債券A 1.0310 1.1010 1.0295 1.0995 0.0015 0.15%
2024-12-31 012352 英大通惠多利債券A 1.0295 1.0995 1.0288 1.0988 0.0007 0.07%
2024-12-26 012352 英大通惠多利債券A 1.0276 1.0976 1.0265 1.0965 0.0011 0.11%
2024-12-25 012352 英大通惠多利債券A 1.0265 1.0965 1.0274 1.0974 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012352 英大通惠多利債券A 1.0274 1.0974 1.0283 1.0983 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 012352 英大通惠多利債券A 1.0283 1.0983 1.0277 1.0977 0.0006 0.06%
2024-12-20 012352 英大通惠多利債券A 1.0277 1.0977 1.0259 1.0959 0.0018 0.18%
2024-12-19 012352 英大通惠多利債券A 1.0259 1.0959 1.0251 1.0951 0.0008 0.08%
2024-12-18 012352 英大通惠多利債券A 1.0251 1.0951 1.0255 1.0955 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 012352 英大通惠多利債券A 1.0255 1.0955 1.0259 1.0959 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012352 英大通惠多利債券A 1.0259 1.0959 1.0247 1.0947 0.0012 0.12%
2024-12-13 012352 英大通惠多利債券A 1.0247 1.0947 1.0231 1.0931 0.0016 0.16%
2024-12-12 012352 英大通惠多利債券A 1.0231 1.0931 1.0223 1.0923 0.0008 0.08%
2024-12-11 012352 英大通惠多利債券A 1.0223 1.0923 1.0217 1.0917 0.0006 0.06%
2024-12-10 012352 英大通惠多利債券A 1.0217 1.0917 1.0198 1.0898 0.0019 0.19%
2024-12-09 012352 英大通惠多利債券A 1.0198 1.0898 1.0187 1.0887 0.0011 0.11%
2024-12-06 012352 英大通惠多利債券A 1.0187 1.0887 1.0189 1.0889 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 012352 英大通惠多利債券A 1.0189 1.0889 1.0190 1.0890 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 012352 英大通惠多利債券A 1.0190 1.0890 1.0182 1.0882 0.0008 0.08%
2024-12-03 012352 英大通惠多利債券A 1.0182 1.0882 1.0183 1.0883 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012352 英大通惠多利債券A 1.0183 1.0883 1.0165 1.0865 0.0018 0.18%
2024-11-29 012352 英大通惠多利債券A 1.0165 1.0865 1.0155 1.0855 0.0010 0.10%
2024-11-28 012352 英大通惠多利債券A 1.0155 1.0855 1.0146 1.0846 0.0009 0.09%
2024-11-27 012352 英大通惠多利債券A 1.0146 1.0846 1.0146 1.0846 0.0000 0.00%
2024-11-26 012352 英大通惠多利債券A 1.0146 1.0846 1.0146 1.0846 0.0000 0.00%
2024-11-25 012352 英大通惠多利債券A 1.0146 1.0846 1.0140 1.0840 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%