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創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A基金凈值查詢(012315)

今天最新凈值 0.3651 -0.0022 -0.6000% 2024-06-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3651
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2521億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李志武 胡堯盛
近一年創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A(012315)基金累計(jì)收益率-36.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-06-21 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3651 0.3651 0.3673 0.3673 -0.0022 -0.60%
2024-06-20 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3673 0.3673 0.3752 0.3752 -0.0079 -2.11%
2024-06-19 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3752 0.3752 0.3713 0.3713 0.0039 1.05%
2024-06-17 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3809 0.3809 0.3736 0.3736 0.0073 1.95%
2024-06-14 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3736 0.3736 0.3677 0.3677 0.0059 1.60%
2024-06-13 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3677 0.3677 0.3602 0.3602 0.0075 2.08%
2024-06-12 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3602 0.3602 0.3604 0.3604 -0.0002 -0.06%
2024-06-11 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3604 0.3604 0.3663 0.3663 -0.0059 -1.61%
2024-06-07 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3663 0.3663 0.3713 0.3713 -0.0050 -1.35%
2024-06-06 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3713 0.3713 0.3819 0.3819 -0.0106 -2.78%
2024-06-05 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3819 0.3819 0.3852 0.3852 -0.0033 -0.86%
2024-06-04 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3852 0.3852 0.3727 0.3727 0.0125 3.35%
2024-06-03 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3727 0.3727 0.3788 0.3788 -0.0061 -1.61%
2024-05-31 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3788 0.3788 0.3667 0.3667 0.0121 3.30%
2024-05-30 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3667 0.3667 0.3685 0.3685 -0.0018 -0.49%
2024-05-28 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3785 0.3785 0.3808 0.3808 -0.0023 -0.60%
2024-05-27 012315 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A 0.3808 0.3808 0.3818 0.3818 -0.0010 -0.26%