浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合A(浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有期混合A)基金凈值查詢(012299)
今天最新凈值
0.9371
-0.0009 -0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9351
-0.0020 -0.2103%
- 累計(jì)凈值：0.9371
- 成立日期：2021-08-31
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8748億
- 最近資產(chǎn)：2.28億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一月浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合A|浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合A(012299)基金累計(jì)收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
012299 |
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
012299 |
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
012299 |
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0026 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
012299 |
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
012299 |
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
012299 |
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0004 |
-0.04% |
