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建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A(建信普澤養(yǎng)老2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(012283)

今天最新凈值 0.9093 0.0054 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9093
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1346億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 孫悅萌
近一季建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A|建信普澤養(yǎng)老2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)基金累計收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9093 0.9093 0.0035 0.38%
2025-05-20 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9039 0.9039 0.0054 0.60%
2025-05-19 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9033 0.9033 0.0006 0.07%
2025-05-16 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9040 0.9040 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9093 0.9093 -0.0053 -0.58%
2025-05-14 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9056 0.9056 0.0037 0.41%
2025-05-13 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9061 0.9061 -0.0005 -0.06%
2025-05-12 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9010 0.9010 0.0051 0.57%
2025-05-09 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9010 0.9010 0.9025 0.9025 -0.0015 -0.17%
2025-05-08 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9025 0.9025 0.9016 0.9016 0.0009 0.10%
2025-05-07 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9028 0.9028 -0.0012 -0.13%
2025-05-06 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9028 0.9028 0.8945 0.8945 0.0083 0.93%
2025-04-30 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8945 0.8945 0.8940 0.8940 0.0005 0.06%
2025-04-29 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8930 0.8930 0.0010 0.11%
2025-04-28 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8930 0.8930 0.8940 0.8940 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8937 0.8937 0.0003 0.03%
2025-04-24 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8945 0.8945 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8945 0.8945 0.8946 0.8946 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8946 0.8946 0.8918 0.8918 0.0028 0.31%
2025-04-21 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8918 0.8918 0.8874 0.8874 0.0044 0.50%
2025-04-18 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8874 0.8874 0.8876 0.8876 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8859 0.8859 0.0017 0.19%
2025-04-16 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8898 0.8898 -0.0039 -0.44%
2025-04-15 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8896 0.8896 0.0002 0.02%
2025-04-14 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8896 0.8896 0.8841 0.8841 0.0055 0.62%
2025-04-11 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8841 0.8841 0.8804 0.8804 0.0037 0.42%
2025-04-10 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8804 0.8804 0.8712 0.8712 0.0092 1.06%
2025-04-09 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8649 0.8649 0.0063 0.73%
2025-04-08 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8612 0.8612 0.0037 0.43%
2025-04-07 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.9069 0.9069 -0.0457 -5.04%
2025-04-03 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9136 0.9136 -0.0067 -0.73%
2025-04-02 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9135 0.9135 0.0001 0.01%
2025-04-01 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9103 0.9103 0.0032 0.35%
2025-03-31 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9138 0.9138 -0.0035 -0.38%
2025-03-28 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9171 0.9171 -0.0033 -0.36%
2025-03-27 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9149 0.9149 0.0022 0.24%
2025-03-26 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9150 0.9150 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9187 0.9187 -0.0037 -0.40%
2025-03-24 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9168 0.9168 0.0019 0.21%
2025-03-21 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9264 0.9264 -0.0096 -1.04%
2025-03-20 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9331 0.9331 -0.0067 -0.72%
2025-03-19 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9341 0.9341 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9282 0.9282 0.0059 0.64%
2025-03-17 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9280 0.9280 0.0002 0.02%
2025-03-14 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9156 0.9156 0.0124 1.35%
2025-03-13 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9197 0.9197 -0.0041 -0.45%
2025-03-12 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9206 0.9206 -0.0009 -0.10%
2025-03-11 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9206 0.9206 0.0000 0.00%
2025-03-10 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9239 0.9239 -0.0033 -0.36%
2025-03-07 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9241 0.9241 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9130 0.9130 0.0111 1.22%
2025-03-05 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9064 0.9064 0.0066 0.73%
2025-03-04 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9043 0.9043 0.0021 0.23%
2025-03-03 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9038 0.9038 0.0005 0.06%
2025-02-28 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9197 0.9197 -0.0159 -1.73%
2025-02-27 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9222 0.9222 -0.0025 -0.27%
2025-02-26 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9130 0.9130 0.0092 1.01%
2025-02-25 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9207 0.9207 -0.0077 -0.84%
2025-02-24 012283 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9233 0.9233 -0.0026 -0.28%