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華寶可持續(xù)發(fā)展混合A基金凈值查詢(012262)

今天最新凈值 0.8419 0.0033 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8360 -0.0059 -0.7035%
  • 累計凈值：0.8419
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9873億
  • 最近資產：7.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀喆
近一季華寶可持續(xù)發(fā)展混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶可持續(xù)發(fā)展混合A(012262)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8373 0.8373 0.8419 0.8419 -0.0046 -0.55%
2025-05-21 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8419 0.8419 0.8386 0.8386 0.0033 0.39%
2025-05-20 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8386 0.8386 0.8328 0.8328 0.0058 0.70%
2025-05-19 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8328 0.8328 0.8355 0.8355 -0.0027 -0.32%
2025-05-16 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8355 0.8355 0.8285 0.8285 0.0070 0.84%
2025-05-15 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8285 0.8285 0.8355 0.8355 -0.0070 -0.84%
2025-05-14 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8355 0.8355 0.8317 0.8317 0.0038 0.46%
2025-05-13 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8317 0.8317 0.8371 0.8371 -0.0054 -0.65%
2025-05-12 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8371 0.8371 0.8260 0.8260 0.0111 1.34%
2025-05-09 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8260 0.8260 0.8267 0.8267 -0.0007 -0.08%
2025-05-08 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8267 0.8267 0.8189 0.8189 0.0078 0.95%
2025-05-07 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8189 0.8189 0.8106 0.8106 0.0083 1.02%
2025-05-06 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8106 0.8106 0.7920 0.7920 0.0186 2.35%
2025-04-30 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7920 0.7920 0.7929 0.7929 -0.0009 -0.11%
2025-04-29 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7929 0.7929 0.7911 0.7911 0.0018 0.23%
2025-04-28 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7911 0.7911 0.7944 0.7944 -0.0033 -0.42%
2025-04-25 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7944 0.7944 0.7922 0.7922 0.0022 0.28%
2025-04-24 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7922 0.7922 0.7998 0.7998 -0.0076 -0.95%
2025-04-23 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7998 0.7998 0.7846 0.7846 0.0152 1.94%
2025-04-22 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7846 0.7846 0.7817 0.7817 0.0029 0.37%
2025-04-21 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7817 0.7817 0.7701 0.7701 0.0116 1.51%
2025-04-18 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7701 0.7701 0.7722 0.7722 -0.0021 -0.27%
2025-04-17 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7722 0.7722 0.7674 0.7674 0.0048 0.63%
2025-04-16 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7674 0.7674 0.7828 0.7828 -0.0154 -1.97%
2025-04-15 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7828 0.7828 0.7880 0.7880 -0.0052 -0.66%
2025-04-14 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7880 0.7880 0.7737 0.7737 0.0143 1.85%
2025-04-11 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7737 0.7737 0.7594 0.7594 0.0143 1.88%
2025-04-10 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7594 0.7594 0.7399 0.7399 0.0195 2.64%
2025-04-09 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7399 0.7399 0.7329 0.7329 0.0070 0.96%
2025-04-08 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7329 0.7329 0.7296 0.7296 0.0033 0.45%
2025-04-07 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7296 0.7296 0.8271 0.8271 -0.0975 -11.79%
2025-04-03 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8271 0.8271 0.8444 0.8444 -0.0173 -2.05%
2025-04-02 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8444 0.8444 0.8454 0.8454 -0.0010 -0.12%
2025-04-01 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8454 0.8454 0.8355 0.8355 0.0099 1.18%
2025-03-31 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8355 0.8355 0.8499 0.8499 -0.0144 -1.69%
2025-03-28 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8499 0.8499 0.8665 0.8665 -0.0166 -1.92%
2025-03-27 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8665 0.8665 0.8693 0.8693 -0.0028 -0.32%
2025-03-26 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8693 0.8693 0.8675 0.8675 0.0018 0.21%
2025-03-25 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8675 0.8675 0.8773 0.8773 -0.0098 -1.12%
2025-03-24 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8773 0.8773 0.8740 0.8740 0.0033 0.38%
2025-03-21 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8740 0.8740 0.8986 0.8986 -0.0246 -2.74%
2025-03-20 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8986 0.8986 0.9031 0.9031 -0.0045 -0.50%
2025-03-19 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.9031 0.9031 0.9024 0.9024 0.0007 0.08%
2025-03-18 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.9024 0.9024 0.8765 0.8765 0.0259 2.95%
2025-03-17 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8765 0.8765 0.8751 0.8751 0.0014 0.16%
2025-03-14 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8751 0.8751 0.8581 0.8581 0.0170 1.98%
2025-03-13 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8581 0.8581 0.8670 0.8670 -0.0089 -1.03%
2025-03-12 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8670 0.8670 0.8602 0.8602 0.0068 0.79%
2025-03-11 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8602 0.8602 0.8575 0.8575 0.0027 0.31%
2025-03-10 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8575 0.8575 0.8533 0.8533 0.0042 0.49%
2025-03-07 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8533 0.8533 0.8523 0.8523 0.0010 0.12%
2025-03-06 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8523 0.8523 0.8404 0.8404 0.0119 1.42%
2025-03-05 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8404 0.8404 0.8381 0.8381 0.0023 0.27%
2025-03-04 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8381 0.8381 0.8356 0.8356 0.0025 0.30%
2025-03-03 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8356 0.8356 0.8361 0.8361 -0.0005 -0.06%
2025-02-28 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8361 0.8361 0.8599 0.8599 -0.0238 -2.77%
2025-02-27 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8599 0.8599 0.8573 0.8573 0.0026 0.30%
2025-02-26 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8573 0.8573 0.8377 0.8377 0.0196 2.34%
2025-02-25 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8377 0.8377 0.8383 0.8383 -0.0006 -0.07%
2025-02-24 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8383 0.8383 0.8362 0.8362 0.0021 0.25%