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華寶可持續(xù)發(fā)展混合A基金凈值查詢(012262)

今天最新凈值 0.8419 0.0033 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8360 -0.0059 -0.7035%
  • 累計凈值：0.8419
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9873億
  • 最近資產(chǎn)：7.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀喆
近一月華寶可持續(xù)發(fā)展混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶可持續(xù)發(fā)展混合A(012262)基金累計收益率7.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8373 0.8373 0.8419 0.8419 -0.0046 -0.55%
2025-05-21 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8419 0.8419 0.8386 0.8386 0.0033 0.39%
2025-05-20 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8386 0.8386 0.8328 0.8328 0.0058 0.70%
2025-05-19 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8328 0.8328 0.8355 0.8355 -0.0027 -0.32%
2025-05-16 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8355 0.8355 0.8285 0.8285 0.0070 0.84%
2025-05-15 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8285 0.8285 0.8355 0.8355 -0.0070 -0.84%
2025-05-14 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8355 0.8355 0.8317 0.8317 0.0038 0.46%
2025-05-13 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8317 0.8317 0.8371 0.8371 -0.0054 -0.65%
2025-05-12 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8371 0.8371 0.8260 0.8260 0.0111 1.34%
2025-05-09 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8260 0.8260 0.8267 0.8267 -0.0007 -0.08%
2025-05-08 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8267 0.8267 0.8189 0.8189 0.0078 0.95%
2025-05-07 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8189 0.8189 0.8106 0.8106 0.0083 1.02%
2025-05-06 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8106 0.8106 0.7920 0.7920 0.0186 2.35%
2025-04-30 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7920 0.7920 0.7929 0.7929 -0.0009 -0.11%
2025-04-29 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7929 0.7929 0.7911 0.7911 0.0018 0.23%
2025-04-28 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7911 0.7911 0.7944 0.7944 -0.0033 -0.42%
2025-04-25 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7944 0.7944 0.7922 0.7922 0.0022 0.28%
2025-04-24 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7922 0.7922 0.7998 0.7998 -0.0076 -0.95%
2025-04-23 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7998 0.7998 0.7846 0.7846 0.0152 1.94%