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廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(012260)

今天最新凈值 0.6671 -0.0061 -0.9100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6623 -0.0048 -0.7249%
  • 累計凈值：0.6671
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9193億
  • 最近資產(chǎn)：7.13億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李琛
近一周廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(012260)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012260 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6661 0.6661 0.6671 0.6671 -0.0010 -0.15%
2025-05-22 012260 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6671 0.6671 0.6732 0.6732 -0.0061 -0.91%
2025-05-21 012260 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6732 0.6732 0.6671 0.6671 0.0061 0.91%
2025-05-20 012260 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6671 0.6671 0.6604 0.6604 0.0067 1.01%
2025-05-19 012260 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6604 0.6604 0.6594 0.6594 0.0010 0.15%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%