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博時月月享30天持有期短債A基金凈值查詢(012246)

今天最新凈值 1.1127 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1127
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9799億
  • 最近資產(chǎn)：21.90億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨 魯邦旺
近一季博時月月享30天持有期短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時月月享30天持有期短債A(012246)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-05-21 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2025-05-20 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2025-05-19 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2025-05-16 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1123 1.1123 1.1124 1.1124 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2025-05-14 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-05-13 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-05-12 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-05-08 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2025-05-07 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-05-06 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2025-04-30 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-04-29 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-04-28 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2025-04-25 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-04-24 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1103 1.1103 1.1104 1.1104 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-04-22 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-04-21 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-04-18 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-04-17 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-04-16 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-04-15 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-04-14 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-04-11 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-04-10 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-04-09 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-04-08 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1098 1.1098 1.1101 1.1101 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1101 1.1101 1.1092 1.1092 0.0009 0.08%
2025-04-03 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1092 1.1092 1.1085 1.1085 0.0007 0.06%
2025-04-02 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-04-01 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-03-31 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-03-28 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2025-03-27 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-03-26 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-03-25 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-03-24 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-03-21 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-03-20 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-03-19 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-03-18 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-03-17 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-03-14 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-03-13 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-03-12 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-03-11 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-03-10 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-03-07 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-03-05 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-03-04 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-03-03 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2025-02-28 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1059 1.1059 1.1060 1.1060 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-02-26 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-02-25 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-02-24 012246 博時月月享30天持有期短債A 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%