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工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C(工銀養(yǎng)老C)基金凈值查詢(012238)

今天最新凈值 1.4050 0.0170 1.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4002 -0.0048 -0.3381%
  • 累計(jì)凈值：1.4050
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2527億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 夏雨
近一周工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C|工銀養(yǎng)老C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C(012238)基金累計(jì)收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.4040 1.4040 1.4050 1.4050 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.4050 1.4050 1.3880 1.3880 0.0170 1.22%
2025-05-20 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.3880 1.3880 1.3670 1.3670 0.0210 1.54%
2025-05-19 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.3670 1.3670 1.3650 1.3650 0.0020 0.15%
2025-05-16 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.3650 1.3650 1.3620 1.3620 0.0030 0.22%