工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C(工銀養(yǎng)老C)基金凈值查詢(012238)
今天最新凈值
1.4050
0.0170 1.2200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3915
-0.0125 -0.8936%
- 累計(jì)凈值：1.4050
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：15.2527億
- 最近資產(chǎn)：1.78億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙蓓 夏雨
近一月工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C|工銀養(yǎng)老C基金凈值查詢
近一月,工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C(012238)基金累計(jì)收益率1.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3880 |
1.3880 |
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1.22% |
| 2025-05-20 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0210 |
1.54% |
| 2025-05-19 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
1.3670 |
1.3670 |
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1.3650 |
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| 2025-05-16 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
1.3650 |
1.3650 |
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1.3620 |
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| 2025-05-15 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
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1.3620 |
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| 2025-05-14 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
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1.3630 |
1.3620 |
1.3620 |
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| 2025-05-13 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
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1.3620 |
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1.3530 |
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| 2025-05-12 |
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工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
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| 2025-05-09 |
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工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
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|
|
| 2025-05-08 |
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工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
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| 2025-05-07 |
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工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
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| 2025-05-06 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
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1.3720 |
1.3720 |
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| 2025-04-30 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
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1.3720 |
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1.3510 |
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| 2025-04-29 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
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1.3510 |
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1.3480 |
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| 2025-04-28 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
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1.3480 |
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1.3550 |
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-0.52% |
| 2025-04-25 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2025-04-24 |
012238 |
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0050 |
0.37% |
