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申萬(wàn)菱信智能汽車股票C基金凈值查詢(012211)

今天最新凈值 0.6945 0.0027 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6922 -0.0023 -0.3328%
  • 累計(jì)凈值：0.6945
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6164億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟 熊哲穎
近一季申萬(wàn)菱信智能汽車股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬(wàn)菱信智能汽車股票C(012211)基金累計(jì)收益率-12.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6907 0.6907 0.6945 0.6945 -0.0038 -0.55%
2025-05-21 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6945 0.6945 0.6918 0.6918 0.0027 0.39%
2025-05-20 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6918 0.6918 0.6845 0.6845 0.0073 1.07%
2025-05-19 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6845 0.6845 0.6859 0.6859 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6859 0.6859 0.6812 0.6812 0.0047 0.69%
2025-05-15 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6812 0.6812 0.6968 0.6968 -0.0156 -2.24%
2025-05-14 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6968 0.6968 0.7012 0.7012 -0.0044 -0.63%
2025-05-13 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7012 0.7012 0.7043 0.7043 -0.0031 -0.44%
2025-05-12 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7043 0.7043 0.6988 0.6988 0.0055 0.79%
2025-05-09 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6988 0.6988 0.7107 0.7107 -0.0119 -1.67%
2025-05-08 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7107 0.7107 0.7095 0.7095 0.0012 0.17%
2025-05-07 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7095 0.7095 0.7150 0.7150 -0.0055 -0.77%
2025-05-06 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7150 0.7150 0.7031 0.7031 0.0119 1.69%
2025-04-30 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7031 0.7031 0.6874 0.6874 0.0157 2.28%
2025-04-29 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6874 0.6874 0.6870 0.6870 0.0004 0.06%
2025-04-28 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6870 0.6870 0.6881 0.6881 -0.0011 -0.16%
2025-04-25 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6881 0.6881 0.6887 0.6887 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6887 0.6887 0.6993 0.6993 -0.0106 -1.52%
2025-04-23 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6993 0.6993 0.6893 0.6893 0.0100 1.45%
2025-04-22 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6893 0.6893 0.6992 0.6992 -0.0099 -1.42%
2025-04-21 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6992 0.6992 0.6871 0.6871 0.0121 1.76%
2025-04-18 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6871 0.6871 0.6881 0.6881 -0.0010 -0.15%
2025-04-17 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6881 0.6881 0.6921 0.6921 -0.0040 -0.58%
2025-04-16 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6921 0.6921 0.6976 0.6976 -0.0055 -0.79%
2025-04-15 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6976 0.6976 0.7040 0.7040 -0.0064 -0.91%
2025-04-14 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7040 0.7040 0.6943 0.6943 0.0097 1.40%
2025-04-11 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6943 0.6943 0.6603 0.6603 0.0340 5.15%
2025-04-10 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6603 0.6603 0.6528 0.6528 0.0075 1.15%
2025-04-09 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6528 0.6528 0.6323 0.6323 0.0205 3.24%
2025-04-08 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6323 0.6323 0.6320 0.6320 0.0003 0.05%
2025-04-07 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.6320 0.6320 0.7071 0.7071 -0.0751 -10.62%
2025-04-03 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7071 0.7071 0.7212 0.7212 -0.0141 -1.96%
2025-04-02 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7212 0.7212 0.7210 0.7210 0.0002 0.03%
2025-04-01 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7210 0.7210 0.7238 0.7238 -0.0028 -0.39%
2025-03-31 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7238 0.7238 0.7236 0.7236 0.0002 0.03%
2025-03-28 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7236 0.7236 0.7240 0.7240 -0.0004 -0.06%
2025-03-27 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7240 0.7240 0.7174 0.7174 0.0066 0.92%
2025-03-26 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7174 0.7174 0.7123 0.7123 0.0051 0.72%
2025-03-25 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7123 0.7123 0.7244 0.7244 -0.0121 -1.67%
2025-03-24 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7244 0.7244 0.7271 0.7271 -0.0027 -0.37%
2025-03-21 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7271 0.7271 0.7432 0.7432 -0.0161 -2.17%
2025-03-20 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7432 0.7432 0.7488 0.7488 -0.0056 -0.75%
2025-03-19 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7488 0.7488 0.7543 0.7543 -0.0055 -0.73%
2025-03-18 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7543 0.7543 0.7506 0.7506 0.0037 0.49%
2025-03-17 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7506 0.7506 0.7516 0.7516 -0.0010 -0.13%
2025-03-14 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7516 0.7516 0.7425 0.7425 0.0091 1.23%
2025-03-13 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7425 0.7425 0.7650 0.7650 -0.0225 -2.94%
2025-03-12 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7650 0.7650 0.7714 0.7714 -0.0064 -0.83%
2025-03-11 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7714 0.7714 0.7800 0.7800 -0.0086 -1.10%
2025-03-10 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7800 0.7800 0.7868 0.7868 -0.0068 -0.86%
2025-03-07 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7868 0.7868 0.7922 0.7922 -0.0054 -0.68%
2025-03-06 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7922 0.7922 0.7848 0.7848 0.0074 0.94%
2025-03-05 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7848 0.7848 0.7772 0.7772 0.0076 0.98%
2025-03-04 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7772 0.7772 0.7735 0.7735 0.0037 0.48%
2025-03-03 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7735 0.7735 0.7742 0.7742 -0.0007 -0.09%
2025-02-28 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7742 0.7742 0.7971 0.7971 -0.0229 -2.87%
2025-02-27 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7971 0.7971 0.7998 0.7998 -0.0027 -0.34%
2025-02-26 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7998 0.7998 0.7929 0.7929 0.0069 0.87%
2025-02-25 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7929 0.7929 0.7879 0.7879 0.0050 0.63%
2025-02-24 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車股票C 0.7879 0.7879 0.8021 0.8021 -0.0142 -1.77%