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泓德睿誠混合A基金凈值查詢(012193)

今天最新凈值 0.7137 0.0046 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7103 -0.0034 -0.4783%
  • 累計凈值：0.7137
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7085億
  • 最近資產(chǎn)：8.84億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：秦毅 宋澤華
近一季泓德睿誠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泓德睿誠混合A(012193)基金累計收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012193 泓德睿誠混合A 0.7094 0.7094 0.7137 0.7137 -0.0043 -0.60%
2025-05-21 012193 泓德睿誠混合A 0.7137 0.7137 0.7091 0.7091 0.0046 0.65%
2025-05-20 012193 泓德睿誠混合A 0.7091 0.7091 0.7063 0.7063 0.0028 0.40%
2025-05-19 012193 泓德睿誠混合A 0.7063 0.7063 0.7070 0.7070 -0.0007 -0.10%
2025-05-16 012193 泓德睿誠混合A 0.7070 0.7070 0.7103 0.7103 -0.0033 -0.46%
2025-05-15 012193 泓德睿誠混合A 0.7103 0.7103 0.7162 0.7162 -0.0059 -0.82%
2025-05-14 012193 泓德睿誠混合A 0.7162 0.7162 0.7096 0.7096 0.0066 0.93%
2025-05-13 012193 泓德睿誠混合A 0.7096 0.7096 0.7130 0.7130 -0.0034 -0.48%
2025-05-12 012193 泓德睿誠混合A 0.7130 0.7130 0.7000 0.7000 0.0130 1.86%
2025-05-09 012193 泓德睿誠混合A 0.7000 0.7000 0.6998 0.6998 0.0002 0.03%
2025-05-08 012193 泓德睿誠混合A 0.6998 0.6998 0.6951 0.6951 0.0047 0.68%
2025-05-07 012193 泓德睿誠混合A 0.6951 0.6951 0.6950 0.6950 0.0001 0.01%
2025-05-06 012193 泓德睿誠混合A 0.6950 0.6950 0.6839 0.6839 0.0111 1.62%
2025-04-30 012193 泓德睿誠混合A 0.6839 0.6839 0.6837 0.6837 0.0002 0.03%
2025-04-29 012193 泓德睿誠混合A 0.6837 0.6837 0.6840 0.6840 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 012193 泓德睿誠混合A 0.6840 0.6840 0.6850 0.6850 -0.0010 -0.15%
2025-04-25 012193 泓德睿誠混合A 0.6850 0.6850 0.6839 0.6839 0.0011 0.16%
2025-04-24 012193 泓德睿誠混合A 0.6839 0.6839 0.6863 0.6863 -0.0024 -0.35%
2025-04-23 012193 泓德睿誠混合A 0.6863 0.6863 0.6796 0.6796 0.0067 0.99%
2025-04-22 012193 泓德睿誠混合A 0.6796 0.6796 0.6796 0.6796 0.0000 0.00%
2025-04-21 012193 泓德睿誠混合A 0.6796 0.6796 0.6760 0.6760 0.0036 0.53%
2025-04-18 012193 泓德睿誠混合A 0.6760 0.6760 0.6776 0.6776 -0.0016 -0.24%
2025-04-17 012193 泓德睿誠混合A 0.6776 0.6776 0.6757 0.6757 0.0019 0.28%
2025-04-16 012193 泓德睿誠混合A 0.6757 0.6757 0.6835 0.6835 -0.0078 -1.14%
2025-04-15 012193 泓德睿誠混合A 0.6835 0.6835 0.6847 0.6847 -0.0012 -0.18%
2025-04-14 012193 泓德睿誠混合A 0.6847 0.6847 0.6815 0.6815 0.0032 0.47%
2025-04-11 012193 泓德睿誠混合A 0.6815 0.6815 0.6740 0.6740 0.0075 1.11%
2025-04-10 012193 泓德睿誠混合A 0.6740 0.6740 0.6662 0.6662 0.0078 1.17%
2025-04-09 012193 泓德睿誠混合A 0.6662 0.6662 0.6622 0.6622 0.0040 0.60%
2025-04-08 012193 泓德睿誠混合A 0.6622 0.6622 0.6559 0.6559 0.0063 0.96%
2025-04-07 012193 泓德睿誠混合A 0.6559 0.6559 0.7092 0.7092 -0.0533 -7.52%
2025-04-03 012193 泓德睿誠混合A 0.7092 0.7092 0.7204 0.7204 -0.0112 -1.55%
2025-04-02 012193 泓德睿誠混合A 0.7204 0.7204 0.7208 0.7208 -0.0004 -0.06%
2025-04-01 012193 泓德睿誠混合A 0.7208 0.7208 0.7165 0.7165 0.0043 0.60%
2025-03-31 012193 泓德睿誠混合A 0.7165 0.7165 0.7217 0.7217 -0.0052 -0.72%
2025-03-28 012193 泓德睿誠混合A 0.7217 0.7217 0.7244 0.7244 -0.0027 -0.37%
2025-03-27 012193 泓德睿誠混合A 0.7244 0.7244 0.7212 0.7212 0.0032 0.44%
2025-03-26 012193 泓德睿誠混合A 0.7212 0.7212 0.7231 0.7231 -0.0019 -0.26%
2025-03-25 012193 泓德睿誠混合A 0.7231 0.7231 0.7274 0.7274 -0.0043 -0.59%
2025-03-24 012193 泓德睿誠混合A 0.7274 0.7274 0.7232 0.7232 0.0042 0.58%
2025-03-21 012193 泓德睿誠混合A 0.7232 0.7232 0.7322 0.7322 -0.0090 -1.23%
2025-03-20 012193 泓德睿誠混合A 0.7322 0.7322 0.7411 0.7411 -0.0089 -1.20%
2025-03-19 012193 泓德睿誠混合A 0.7411 0.7411 0.7401 0.7401 0.0010 0.14%
2025-03-18 012193 泓德睿誠混合A 0.7401 0.7401 0.7327 0.7327 0.0074 1.01%
2025-03-17 012193 泓德睿誠混合A 0.7327 0.7327 0.7315 0.7315 0.0012 0.16%
2025-03-14 012193 泓德睿誠混合A 0.7315 0.7315 0.7195 0.7195 0.0120 1.67%
2025-03-13 012193 泓德睿誠混合A 0.7195 0.7195 0.7243 0.7243 -0.0048 -0.66%
2025-03-12 012193 泓德睿誠混合A 0.7243 0.7243 0.7252 0.7252 -0.0009 -0.12%
2025-03-11 012193 泓德睿誠混合A 0.7252 0.7252 0.7259 0.7259 -0.0007 -0.10%
2025-03-10 012193 泓德睿誠混合A 0.7259 0.7259 0.7294 0.7294 -0.0035 -0.48%
2025-03-07 012193 泓德睿誠混合A 0.7294 0.7294 0.7279 0.7279 0.0015 0.21%
2025-03-06 012193 泓德睿誠混合A 0.7279 0.7279 0.7160 0.7160 0.0119 1.66%
2025-03-05 012193 泓德睿誠混合A 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70%
2025-03-04 012193 泓德睿誠混合A 0.7110 0.7110 0.7102 0.7102 0.0008 0.11%
2025-03-03 012193 泓德睿誠混合A 0.7102 0.7102 0.7093 0.7093 0.0009 0.13%
2025-02-28 012193 泓德睿誠混合A 0.7093 0.7093 0.7250 0.7250 -0.0157 -2.17%
2025-02-27 012193 泓德睿誠混合A 0.7250 0.7250 0.7254 0.7254 -0.0004 -0.06%
2025-02-26 012193 泓德睿誠混合A 0.7254 0.7254 0.7150 0.7150 0.0104 1.45%
2025-02-25 012193 泓德睿誠混合A 0.7150 0.7150 0.7196 0.7196 -0.0046 -0.64%
2025-02-24 012193 泓德睿誠混合A 0.7196 0.7196 0.7249 0.7249 -0.0053 -0.73%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%