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鑫元鑫動力混合A基金凈值查詢(012096)

今天最新凈值 0.8072 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8062 0.0047 0.5831%
  • 累計凈值：0.8072
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3813億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一月鑫元鑫動力混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元鑫動力混合A(012096)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8015 0.8015 0.8072 0.8072 -0.0057 -0.71%
2025-05-21 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8072 0.8072 0.8074 0.8074 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8074 0.8074 0.8053 0.8053 0.0021 0.26%
2025-05-19 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8053 0.8053 0.8059 0.8059 -0.0006 -0.07%
2025-05-16 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8059 0.8059 0.8048 0.8048 0.0011 0.14%
2025-05-15 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8048 0.8048 0.8188 0.8188 -0.0140 -1.71%
2025-05-14 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8188 0.8188 0.8224 0.8224 -0.0036 -0.44%
2025-05-13 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8224 0.8224 0.8328 0.8328 -0.0104 -1.25%
2025-05-12 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8328 0.8328 0.8166 0.8166 0.0162 1.98%
2025-05-09 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8166 0.8166 0.8287 0.8287 -0.0121 -1.46%
2025-05-08 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8287 0.8287 0.8233 0.8233 0.0054 0.66%
2025-05-07 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8233 0.8233 0.8194 0.8194 0.0039 0.48%
2025-05-06 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8194 0.8194 0.7995 0.7995 0.0199 2.49%
2025-04-30 012096 鑫元鑫動力混合A 0.7995 0.7995 0.7935 0.7935 0.0060 0.76%
2025-04-29 012096 鑫元鑫動力混合A 0.7935 0.7935 0.7939 0.7939 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 012096 鑫元鑫動力混合A 0.7939 0.7939 0.7936 0.7936 0.0003 0.04%
2025-04-25 012096 鑫元鑫動力混合A 0.7936 0.7936 0.7950 0.7950 -0.0014 -0.18%
2025-04-24 012096 鑫元鑫動力混合A 0.7950 0.7950 0.8042 0.8042 -0.0092 -1.14%
2025-04-23 012096 鑫元鑫動力混合A 0.8042 0.8042 0.7975 0.7975 0.0067 0.84%