圓信永豐興諾一年持有期混合(圓信永豐興諾)基金凈值查詢(012064)
今天最新凈值
0.9367
0.0016 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9296
-0.0071 -0.7554%
- 累計凈值：0.9367
- 成立日期：2021-08-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：34.0279億
- 最近資產(chǎn)：21.73億元
- 基金公司：圓信永豐基金
- 基金經(jīng)理：范妍
近半年圓信永豐興諾一年持有期混合|圓信永豐興諾基金凈值查詢
近半年,圓信永豐興諾一年持有期混合(012064)基金累計收益率2.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9367 |
0.9367 |
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0.9351 |
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0.17% |
| 2025-05-20 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9351 |
0.9302 |
0.9302 |
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0.53% |
| 2025-05-19 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9302 |
0.9302 |
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0.9357 |
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-0.59% |
| 2025-05-16 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9357 |
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-0.12% |
| 2025-05-15 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9368 |
0.9368 |
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0.9540 |
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| 2025-05-14 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9540 |
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0.9468 |
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| 2025-05-13 |
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圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9468 |
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| 2025-05-12 |
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圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9555 |
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0.9415 |
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1.49% |
| 2025-05-09 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9415 |
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|
|
| 2025-05-08 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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| 2025-05-07 |
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圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9553 |
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| 2025-05-06 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9586 |
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| 2025-04-30 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9413 |
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| 2025-04-29 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9311 |
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0.9246 |
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| 2025-04-28 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9246 |
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0.9260 |
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-0.15% |
| 2025-04-25 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9260 |
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0.9249 |
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| 2025-04-24 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9249 |
0.9249 |
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0.9339 |
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| 2025-04-23 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9339 |
0.9339 |
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0.9229 |
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| 2025-04-22 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9229 |
0.9229 |
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0.9251 |
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| 2025-04-21 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9251 |
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0.9135 |
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| 2025-04-18 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9135 |
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| 2025-04-17 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9147 |
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| 2025-04-16 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9090 |
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0.9175 |
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| 2025-04-15 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9175 |
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|
|
| 2025-04-14 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9234 |
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0.9243 |
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| 2025-04-11 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.8968 |
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| 2025-04-10 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8968 |
0.8968 |
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0.8763 |
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| 2025-04-09 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.8763 |
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0.8545 |
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| 2025-04-08 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.8545 |
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| 2025-04-07 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8571 |
0.8571 |
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0.9472 |
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-9.51% |
| 2025-04-03 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9472 |
0.9472 |
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0.9651 |
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-1.85% |
| 2025-04-02 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9651 |
0.9651 |
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0.9664 |
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-0.13% |
| 2025-04-01 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9664 |
0.9664 |
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0.9658 |
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0.06% |
| 2025-03-31 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9658 |
0.9658 |
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0.9762 |
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-1.07% |
| 2025-03-28 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9762 |
0.9762 |
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0.9912 |
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-1.51% |
| 2025-03-27 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
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0.9912 |
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0.9835 |
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| 2025-03-26 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9835 |
0.9835 |
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0.9833 |
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0.02% |
| 2025-03-25 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9833 |
0.9833 |
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1.0023 |
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-1.90% |
| 2025-03-24 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0023 |
1.0023 |
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0.9883 |
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1.42% |
| 2025-03-21 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9883 |
0.9883 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0259 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0134 |
-1.28% |
| 2025-03-18 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0309 |
1.0309 |
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1.20% |
| 2025-03-17 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0326 |
1.0326 |
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1.0045 |
0.0281 |
2.80% |
| 2025-03-13 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0187 |
-1.83% |
| 2025-03-12 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0135 |
-1.30% |
| 2025-03-11 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0367 |
1.0367 |
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1.0372 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0372 |
1.0372 |
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1.0442 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0281 |
2.76% |
| 2025-03-05 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0168 |
1.68% |
| 2025-03-04 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-03-03 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9995 |
0.9995 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0418 |
-4.01% |
| 2025-02-27 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0136 |
-1.29% |
| 2025-02-26 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0106 |
1.02% |
| 2025-02-25 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0343 |
3.37% |
| 2025-02-20 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0074 |
0.73% |
| 2025-02-19 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
1.0112 |
1.0112 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0264 |
2.68% |
| 2025-02-18 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-02-17 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9908 |
0.9908 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0147 |
1.51% |
| 2025-02-14 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9761 |
0.9761 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0169 |
1.76% |
| 2025-02-13 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9592 |
0.9592 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0177 |
-1.81% |
| 2025-02-12 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9769 |
0.9769 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0140 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9629 |
0.9629 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2025-02-10 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0093 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0327 |
3.52% |
| 2025-02-05 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0194 |
-2.06% |
| 2025-01-22 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8991 |
0.8991 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0360 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0095 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0150 |
1.73% |
| 2025-01-08 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0132 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8563 |
0.8563 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0086 |
-0.99% |
| 2025-01-03 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0115 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8764 |
0.8764 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0245 |
-2.72% |
| 2024-12-31 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9009 |
0.9009 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0211 |
-2.29% |
| 2024-12-26 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9257 |
0.9257 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0169 |
1.86% |
| 2024-12-25 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9088 |
0.9088 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0088 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9038 |
0.9038 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0146 |
-1.59% |
| 2024-12-20 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9184 |
0.9184 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0115 |
1.27% |
| 2024-12-19 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9069 |
0.9069 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0093 |
1.04% |
| 2024-12-18 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8976 |
0.8976 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8981 |
0.8981 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0150 |
-1.64% |
| 2024-12-13 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0187 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0104 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9214 |
0.9214 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0068 |
0.74% |
| 2024-12-09 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9132 |
0.9132 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0110 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9022 |
0.9022 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9026 |
0.9026 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9086 |
0.9086 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0096 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.9057 |
0.9057 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0174 |
1.96% |
| 2024-11-28 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8883 |
0.8883 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0111 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8994 |
0.8994 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0237 |
2.71% |
| 2024-11-26 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-11-25 |
012064 |
圓信永豐興諾一年持有期混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0082 |
-0.92% |
