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鵬華國防C基金凈值查詢(012041)

今天最新凈值 0.8305 0.0020 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8178 -0.0084 -1.0212%
  • 累計(jì)凈值：0.8305
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.5709億
  • 最近資產(chǎn)：33.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一月鵬華國防C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國防C(012041)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012041 鵬華國防C 0.8262 0.8262 0.8305 0.8305 -0.0043 -0.52%
2025-05-21 012041 鵬華國防C 0.8305 0.8305 0.8285 0.8285 0.0020 0.24%
2025-05-20 012041 鵬華國防C 0.8285 0.8285 0.8320 0.8320 -0.0035 -0.42%
2025-05-19 012041 鵬華國防C 0.8320 0.8320 0.8224 0.8224 0.0096 1.17%
2025-05-16 012041 鵬華國防C 0.8224 0.8224 0.8236 0.8236 -0.0012 -0.15%
2025-05-15 012041 鵬華國防C 0.8236 0.8236 0.8381 0.8381 -0.0145 -1.73%
2025-05-14 012041 鵬華國防C 0.8381 0.8381 0.8448 0.8448 -0.0067 -0.79%
2025-05-13 012041 鵬華國防C 0.8448 0.8448 0.8693 0.8693 -0.0245 -2.82%
2025-05-12 012041 鵬華國防C 0.8693 0.8693 0.8306 0.8306 0.0387 4.66%
2025-05-09 012041 鵬華國防C 0.8306 0.8306 0.8524 0.8524 -0.0218 -2.56%
2025-05-08 012041 鵬華國防C 0.8524 0.8524 0.8311 0.8311 0.0213 2.56%
2025-05-07 012041 鵬華國防C 0.8311 0.8311 0.8006 0.8006 0.0305 3.81%
2025-05-06 012041 鵬華國防C 0.8006 0.8006 0.7893 0.7893 0.0113 1.43%
2025-04-30 012041 鵬華國防C 0.7893 0.7893 0.7868 0.7868 0.0025 0.32%
2025-04-29 012041 鵬華國防C 0.7868 0.7868 0.7887 0.7887 -0.0019 -0.24%
2025-04-28 012041 鵬華國防C 0.7887 0.7887 0.7951 0.7951 -0.0064 -0.80%
2025-04-25 012041 鵬華國防C 0.7951 0.7951 0.7937 0.7937 0.0014 0.18%
2025-04-24 012041 鵬華國防C 0.7937 0.7937 0.7998 0.7998 -0.0061 -0.76%
2025-04-23 012041 鵬華國防C 0.7998 0.7998 0.8033 0.8033 -0.0035 -0.44%