海富通瑞興3個(gè)月定開債券C基金凈值查詢(012013)
今天最新凈值
1.0222
0.0005 0.0500%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1266
- 成立日期：2021-08-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0433億
- 最近資產(chǎn)：5.24億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：夏妍妍
近一月海富通瑞興3個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
近一月,海富通瑞興3個(gè)月定開債券C(012013)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0225 |
1.1269 |
1.0222 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0222 |
1.1266 |
1.0217 |
1.1261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0217 |
1.1261 |
1.0213 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0213 |
1.1257 |
1.0214 |
1.1258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0214 |
1.1258 |
1.0213 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0213 |
1.1257 |
1.0212 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0212 |
1.1256 |
1.0207 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0207 |
1.1251 |
1.0211 |
1.1255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0211 |
1.1255 |
1.0204 |
1.1248 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0204 |
1.1248 |
1.0195 |
1.1239 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0195 |
1.1239 |
1.0195 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0195 |
1.1239 |
1.0193 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0193 |
1.1237 |
1.0190 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0190 |
1.1234 |
1.0182 |
1.1226 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0182 |
1.1226 |
1.0179 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0179 |
1.1223 |
1.0179 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0179 |
1.1223 |
1.0181 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0181 |
1.1225 |
1.0185 |
1.1229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
012013 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C |
1.0185 |
1.1229 |
1.0183 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
