海富通瑞興3個月定開債券C基金凈值查詢(012013)
今天最新凈值
1.0225
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1269
- 成立日期：2021-08-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0433億
- 最近資產(chǎn)：5.24億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：夏妍妍
近一季,海富通瑞興3個月定開債券C(012013)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0228 |
1.1272 |
1.0225 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0225 |
1.1269 |
1.0222 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0222 |
1.1266 |
1.0217 |
1.1261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0217 |
1.1261 |
1.0213 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0213 |
1.1257 |
1.0214 |
1.1258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0214 |
1.1258 |
1.0213 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0213 |
1.1257 |
1.0212 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0212 |
1.1256 |
1.0207 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0207 |
1.1251 |
1.0211 |
1.1255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0211 |
1.1255 |
1.0204 |
1.1248 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0204 |
1.1248 |
1.0195 |
1.1239 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0195 |
1.1239 |
1.0195 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0195 |
1.1239 |
1.0193 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0193 |
1.1237 |
1.0190 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0190 |
1.1234 |
1.0182 |
1.1226 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0182 |
1.1226 |
1.0179 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0179 |
1.1223 |
1.0179 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0179 |
1.1223 |
1.0181 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0181 |
1.1225 |
1.0185 |
1.1229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0185 |
1.1229 |
1.0183 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0183 |
1.1227 |
1.0186 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0186 |
1.1230 |
1.0185 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0185 |
1.1229 |
1.0186 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0186 |
1.1230 |
1.0185 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0185 |
1.1229 |
1.0186 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0186 |
1.1230 |
1.0185 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0185 |
1.1229 |
1.0185 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0185 |
1.1229 |
1.0186 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0186 |
1.1230 |
1.0189 |
1.1233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-08 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0189 |
1.1233 |
1.0194 |
1.1238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0194 |
1.1238 |
1.0173 |
1.1217 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0173 |
1.1217 |
1.0156 |
1.1200 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0156 |
1.1200 |
1.0152 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0152 |
1.1196 |
1.0151 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0151 |
1.1195 |
1.0148 |
1.1192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0148 |
1.1192 |
1.0146 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0146 |
1.1190 |
1.0143 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0143 |
1.1187 |
1.0139 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0139 |
1.1183 |
1.0133 |
1.1177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0133 |
1.1177 |
1.0128 |
1.1172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0128 |
1.1172 |
1.0123 |
1.1167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-20 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0123 |
1.1167 |
1.0112 |
1.1156 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0112 |
1.1156 |
1.0106 |
1.1150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0106 |
1.1150 |
1.0103 |
1.1147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0103 |
1.1147 |
1.0116 |
1.1160 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0116 |
1.1160 |
1.0113 |
1.1157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0113 |
1.1157 |
1.0108 |
1.1152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0108 |
1.1152 |
1.0104 |
1.1148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0104 |
1.1148 |
1.0118 |
1.1162 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0118 |
1.1162 |
1.0122 |
1.1166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0122 |
1.1166 |
1.0136 |
1.1180 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0136 |
1.1180 |
1.0142 |
1.1186 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0142 |
1.1186 |
1.0140 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0140 |
1.1184 |
1.0140 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0140 |
1.1184 |
1.0136 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0136 |
1.1180 |
1.0139 |
1.1183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-27 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0139 |
1.1183 |
1.0144 |
1.1188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0144 |
1.1188 |
1.0141 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0141 |
1.1185 |
1.0146 |
1.1190 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
012013 |
海富通瑞興3個月定開債券C |
1.0146 |
1.1190 |
1.0157 |
1.1201 |
-0.0011 |
-0.11% |
