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申萬菱信合利純債債券C基金凈值查詢(011986)

今天最新凈值 1.0266 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2606
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5335億
  • 最近資產(chǎn)：11.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊翰 舒世茂
近一季申萬菱信合利純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信合利純債債券C(011986)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0268 1.2608 1.0266 1.2606 0.0002 0.02%
2025-05-21 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0266 1.2606 1.0266 1.2606 0.0000 0.00%
2025-05-20 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0266 1.2606 1.0264 1.2604 0.0002 0.02%
2025-05-19 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0264 1.2604 1.0262 1.2602 0.0002 0.02%
2025-05-16 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0262 1.2602 1.0262 1.2602 0.0000 0.00%
2025-05-15 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0262 1.2602 1.0259 1.2599 0.0003 0.03%
2025-05-14 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0259 1.2599 1.0257 1.2597 0.0002 0.02%
2025-05-13 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0257 1.2597 1.0255 1.2595 0.0002 0.02%
2025-05-12 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0255 1.2595 1.0254 1.2594 0.0001 0.01%
2025-05-09 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0254 1.2594 1.0250 1.2590 0.0004 0.04%
2025-05-08 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0250 1.2590 1.0246 1.2586 0.0004 0.04%
2025-05-07 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0246 1.2586 1.0245 1.2585 0.0001 0.01%
2025-05-06 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0245 1.2585 1.0241 1.2581 0.0004 0.04%
2025-04-30 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0241 1.2581 1.0240 1.2580 0.0001 0.01%
2025-04-29 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0240 1.2580 1.0235 1.2575 0.0005 0.05%
2025-04-28 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0235 1.2575 1.0233 1.2573 0.0002 0.02%
2025-04-25 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0233 1.2573 1.0234 1.2574 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0234 1.2574 1.0234 1.2574 0.0000 0.00%
2025-04-23 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0234 1.2574 1.0236 1.2576 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0236 1.2576 1.0235 1.2575 0.0001 0.01%
2025-04-21 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0235 1.2575 1.0234 1.2574 0.0001 0.01%
2025-04-18 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0234 1.2574 1.0234 1.2574 0.0000 0.00%
2025-04-17 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0234 1.2574 1.0234 1.2574 0.0000 0.00%
2025-04-16 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0234 1.2574 1.0234 1.2574 0.0000 0.00%
2025-04-15 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0234 1.2574 1.0234 1.2574 0.0000 0.00%
2025-04-14 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0234 1.2574 1.0233 1.2573 0.0001 0.01%
2025-04-11 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0233 1.2573 1.0231 1.2571 0.0002 0.02%
2025-04-10 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0231 1.2571 1.0231 1.2571 0.0000 0.00%
2025-04-09 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0231 1.2571 1.0230 1.2570 0.0001 0.01%
2025-04-08 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0230 1.2570 1.0231 1.2571 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0231 1.2571 1.0220 1.2560 0.0011 0.11%
2025-04-03 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0220 1.2560 1.0215 1.2555 0.0005 0.05%
2025-04-02 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0215 1.2555 1.0212 1.2552 0.0003 0.03%
2025-04-01 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0212 1.2552 1.0212 1.2552 0.0000 0.00%
2025-03-31 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0212 1.2552 1.0210 1.2550 0.0002 0.02%
2025-03-28 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0210 1.2550 1.0208 1.2548 0.0002 0.02%
2025-03-27 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0208 1.2548 1.0206 1.2546 0.0002 0.02%
2025-03-26 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0206 1.2546 1.0204 1.2544 0.0002 0.02%
2025-03-25 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0204 1.2544 1.0201 1.2541 0.0003 0.03%
2025-03-24 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0201 1.2541 1.0197 1.2537 0.0004 0.04%
2025-03-21 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0197 1.2537 1.0194 1.2534 0.0003 0.03%
2025-03-20 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0194 1.2534 1.0189 1.2529 0.0005 0.05%
2025-03-19 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0189 1.2529 1.0186 1.2526 0.0003 0.03%
2025-03-18 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0186 1.2526 1.0184 1.2524 0.0002 0.02%
2025-03-17 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0184 1.2524 1.0183 1.2523 0.0001 0.01%
2025-03-14 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0183 1.2523 1.0180 1.2520 0.0003 0.03%
2025-03-13 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0180 1.2520 1.0176 1.2516 0.0004 0.04%
2025-03-12 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0176 1.2516 1.0175 1.2515 0.0001 0.01%
2025-03-11 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0175 1.2515 1.0179 1.2519 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0179 1.2519 1.0179 1.2519 0.0000 0.00%
2025-03-07 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0179 1.2519 1.0183 1.2523 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0183 1.2523 1.0183 1.2523 0.0000 0.00%
2025-03-05 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0183 1.2523 1.0182 1.2522 0.0001 0.01%
2025-03-04 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0182 1.2522 1.0180 1.2520 0.0002 0.02%
2025-03-03 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0180 1.2520 1.0177 1.2517 0.0003 0.03%
2025-02-28 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0177 1.2517 1.0178 1.2518 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0178 1.2518 1.0180 1.2520 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0180 1.2520 1.0179 1.2519 0.0001 0.01%
2025-02-25 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0179 1.2519 1.0181 1.2521 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 011986 申萬菱信合利純債債券C 1.0181 1.2521 1.0186 1.2526 -0.0005 -0.05%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%