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廣發(fā)均衡回報(bào)混合C基金凈值查詢(011976)

今天最新凈值 0.7244 -0.0049 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7218 -0.0026 -0.3568%
  • 累計(jì)凈值：0.7244
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9127億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉玉
近半年廣發(fā)均衡回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)均衡回報(bào)混合C(011976)基金累計(jì)收益率-4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7206 0.7206 0.7244 0.7244 -0.0038 -0.52%
2025-05-22 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7244 0.7244 0.7293 0.7293 -0.0049 -0.67%
2025-05-21 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7293 0.7293 0.7319 0.7319 -0.0026 -0.36%
2025-05-20 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7319 0.7319 0.7286 0.7286 0.0033 0.45%
2025-05-19 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7286 0.7286 0.7307 0.7307 -0.0021 -0.29%
2025-05-16 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7307 0.7307 0.7338 0.7338 -0.0031 -0.42%
2025-05-15 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7338 0.7338 0.7442 0.7442 -0.0104 -1.40%
2025-05-14 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7442 0.7442 0.7419 0.7419 0.0023 0.31%
2025-05-13 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7419 0.7419 0.7504 0.7504 -0.0085 -1.13%
2025-05-12 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7504 0.7504 0.7368 0.7368 0.0136 1.85%
2025-05-09 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7368 0.7368 0.7461 0.7461 -0.0093 -1.25%
2025-05-08 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7461 0.7461 0.7468 0.7468 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7468 0.7468 0.7505 0.7505 -0.0037 -0.49%
2025-05-06 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7505 0.7505 0.7393 0.7393 0.0112 1.51%
2025-04-30 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7393 0.7393 0.7287 0.7287 0.0106 1.45%
2025-04-29 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7287 0.7287 0.7245 0.7245 0.0042 0.58%
2025-04-28 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7245 0.7245 0.7238 0.7238 0.0007 0.10%
2025-04-25 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7238 0.7238 0.7227 0.7227 0.0011 0.15%
2025-04-24 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7227 0.7227 0.7285 0.7285 -0.0058 -0.80%
2025-04-23 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7285 0.7285 0.7228 0.7228 0.0057 0.79%
2025-04-22 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7228 0.7228 0.7249 0.7249 -0.0021 -0.29%
2025-04-21 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7249 0.7249 0.7167 0.7167 0.0082 1.14%
2025-04-18 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7167 0.7167 0.7187 0.7187 -0.0020 -0.28%
2025-04-17 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7187 0.7187 0.7167 0.7167 0.0020 0.28%
2025-04-16 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7167 0.7167 0.7228 0.7228 -0.0061 -0.84%
2025-04-15 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7228 0.7228 0.7277 0.7277 -0.0049 -0.67%
2025-04-14 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7277 0.7277 0.7216 0.7216 0.0061 0.85%
2025-04-11 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7216 0.7216 0.7113 0.7113 0.0103 1.45%
2025-04-10 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7113 0.7113 0.7036 0.7036 0.0077 1.09%
2025-04-09 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7036 0.7036 0.6888 0.6888 0.0148 2.15%
2025-04-08 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.6888 0.6888 0.6857 0.6857 0.0031 0.45%
2025-04-07 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.6857 0.6857 0.7422 0.7422 -0.0565 -7.61%
2025-04-03 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7422 0.7422 0.7487 0.7487 -0.0065 -0.87%
2025-04-02 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7487 0.7487 0.7466 0.7466 0.0021 0.28%
2025-04-01 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7466 0.7466 0.7466 0.7466 0.0000 0.00%
2025-03-31 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7466 0.7466 0.7512 0.7512 -0.0046 -0.61%
2025-03-28 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7512 0.7512 0.7572 0.7572 -0.0060 -0.79%
2025-03-27 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7572 0.7572 0.7546 0.7546 0.0026 0.34%
2025-03-26 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7546 0.7546 0.7513 0.7513 0.0033 0.44%
2025-03-25 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7513 0.7513 0.7631 0.7631 -0.0118 -1.55%
2025-03-24 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7631 0.7631 0.7632 0.7632 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7632 0.7632 0.7795 0.7795 -0.0163 -2.09%
2025-03-20 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7795 0.7795 0.7900 0.7900 -0.0105 -1.33%
2025-03-19 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7900 0.7900 0.7958 0.7958 -0.0058 -0.73%
2025-03-18 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7958 0.7958 0.7887 0.7887 0.0071 0.90%
2025-03-17 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7887 0.7887 0.7868 0.7868 0.0019 0.24%
2025-03-14 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7868 0.7868 0.7764 0.7764 0.0104 1.34%
2025-03-13 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7764 0.7764 0.7905 0.7905 -0.0141 -1.78%
2025-03-12 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7905 0.7905 0.7941 0.7941 -0.0036 -0.45%
2025-03-11 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7941 0.7941 0.7930 0.7930 0.0011 0.14%
2025-03-10 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7930 0.7930 0.7988 0.7988 -0.0058 -0.73%
2025-03-07 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7988 0.7988 0.8013 0.8013 -0.0025 -0.31%
2025-03-06 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.8013 0.8013 0.7853 0.7853 0.0160 2.04%
2025-03-05 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7853 0.7853 0.7749 0.7749 0.0104 1.34%
2025-03-04 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7749 0.7749 0.7699 0.7699 0.0050 0.65%
2025-03-03 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7699 0.7699 0.7755 0.7755 -0.0056 -0.72%
2025-02-28 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7755 0.7755 0.7987 0.7987 -0.0232 -2.90%
2025-02-27 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7987 0.7987 0.8066 0.8066 -0.0079 -0.98%
2025-02-26 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.8066 0.8066 0.7977 0.7977 0.0089 1.12%
2025-02-25 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7977 0.7977 0.8020 0.8020 -0.0043 -0.54%
2025-02-24 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.8020 0.8020 0.8045 0.8045 -0.0025 -0.31%
2025-02-21 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.8045 0.8045 0.7781 0.7781 0.0264 3.39%
2025-02-20 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7781 0.7781 0.7776 0.7776 0.0005 0.06%
2025-02-19 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7776 0.7776 0.7652 0.7652 0.0124 1.62%
2025-02-18 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7652 0.7652 0.7720 0.7720 -0.0068 -0.88%
2025-02-17 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7720 0.7720 0.7698 0.7698 0.0022 0.29%
2025-02-14 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7698 0.7698 0.7627 0.7627 0.0071 0.93%
2025-02-13 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7627 0.7627 0.7730 0.7730 -0.0103 -1.33%
2025-02-12 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7730 0.7730 0.7636 0.7636 0.0094 1.23%
2025-02-11 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7636 0.7636 0.7697 0.7697 -0.0061 -0.79%
2025-02-10 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7697 0.7697 0.7650 0.7650 0.0047 0.61%
2025-02-07 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7650 0.7650 0.7596 0.7596 0.0054 0.71%
2025-02-06 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7596 0.7596 0.7492 0.7492 0.0104 1.39%
2025-02-05 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7492 0.7492 0.7438 0.7438 0.0054 0.73%
2025-01-27 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7438 0.7438 0.7511 0.7511 -0.0073 -0.97%
2025-01-22 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7466 0.7466 0.7501 0.7501 -0.0035 -0.47%
2025-01-14 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7461 0.7461 0.7296 0.7296 0.0165 2.26%
2025-01-13 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7296 0.7296 0.7297 0.7297 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7297 0.7297 0.7376 0.7376 -0.0079 -1.07%
2025-01-09 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7376 0.7376 0.7343 0.7343 0.0033 0.45%
2025-01-08 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7343 0.7343 0.7365 0.7365 -0.0022 -0.30%
2025-01-07 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7365 0.7365 0.7328 0.7328 0.0037 0.50%
2025-01-06 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7328 0.7328 0.7349 0.7349 -0.0021 -0.29%
2025-01-03 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7349 0.7349 0.7436 0.7436 -0.0087 -1.17%
2025-01-02 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7436 0.7436 0.7551 0.7551 -0.0115 -1.52%
2024-12-31 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7551 0.7551 0.7647 0.7647 -0.0096 -1.26%
2024-12-26 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7651 0.7651 0.7600 0.7600 0.0051 0.67%
2024-12-25 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7600 0.7600 0.7611 0.7611 -0.0011 -0.14%
2024-12-24 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7611 0.7611 0.7560 0.7560 0.0051 0.67%
2024-12-23 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7560 0.7560 0.7634 0.7634 -0.0074 -0.97%
2024-12-20 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7634 0.7634 0.7584 0.7584 0.0050 0.66%
2024-12-19 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7584 0.7584 0.7548 0.7548 0.0036 0.48%
2024-12-18 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7548 0.7548 0.7527 0.7527 0.0021 0.28%
2024-12-17 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7527 0.7527 0.7574 0.7574 -0.0047 -0.62%
2024-12-16 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7574 0.7574 0.7619 0.7619 -0.0045 -0.59%
2024-12-13 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7619 0.7619 0.7695 0.7695 -0.0076 -0.99%
2024-12-12 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7695 0.7695 0.7644 0.7644 0.0051 0.67%
2024-12-11 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7644 0.7644 0.7664 0.7664 -0.0020 -0.26%
2024-12-10 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7664 0.7664 0.7635 0.7635 0.0029 0.38%
2024-12-09 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7635 0.7635 0.7665 0.7665 -0.0030 -0.39%
2024-12-06 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7665 0.7665 0.7623 0.7623 0.0042 0.55%
2024-12-05 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7623 0.7623 0.7595 0.7595 0.0028 0.37%
2024-12-04 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7595 0.7595 0.7647 0.7647 -0.0052 -0.68%
2024-12-03 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7647 0.7647 0.7687 0.7687 -0.0040 -0.52%
2024-12-02 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7687 0.7687 0.7657 0.7657 0.0030 0.39%
2024-11-29 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7657 0.7657 0.7592 0.7592 0.0065 0.86%
2024-11-28 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7592 0.7592 0.7619 0.7619 -0.0027 -0.35%
2024-11-27 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7619 0.7619 0.7500 0.7500 0.0119 1.59%
2024-11-26 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7500 0.7500 0.7522 0.7522 -0.0022 -0.29%
2024-11-25 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7522 0.7522 0.7525 0.7525 -0.0003 -0.04%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%