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匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C基金凈值查詢(011945)

今天最新凈值 1.1120 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1113 -0.0007 -0.0642%
  • 累計凈值：1.1120
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5574億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 趙鵬飛 葉盛 甘信宇
近半年匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C(011945)基金累計收益率4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-05-21 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1123 1.1123 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1123 1.1123 1.1099 1.1099 0.0024 0.22%
2025-05-19 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1087 1.1087 0.0012 0.11%
2025-05-16 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1100 1.1100 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1108 1.1108 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2025-05-13 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1099 1.1099 0.0005 0.05%
2025-05-12 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-05-09 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1092 1.1092 0.0006 0.05%
2025-05-08 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2025-05-07 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-06 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1069 1.1069 0.0009 0.08%
2025-04-30 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1074 1.1074 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1060 1.1060 0.0014 0.13%
2025-04-28 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1055 1.1055 0.0005 0.05%
2025-04-25 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1050 1.1050 0.0005 0.05%
2025-04-24 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-23 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-22 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1045 1.1045 0.0004 0.04%
2025-04-21 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2025-04-18 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1052 1.1052 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1044 1.1044 0.0008 0.07%
2025-04-15 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1040 1.1040 0.0004 0.04%
2025-04-14 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1050 1.1050 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1035 1.1035 0.0015 0.14%
2025-04-09 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.03%
2025-04-08 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1025 1.1025 0.0007 0.06%
2025-04-07 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1043 1.1043 -0.0018 -0.16%
2025-04-03 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1037 1.1037 0.0006 0.05%
2025-04-02 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1027 1.1027 0.0010 0.09%
2025-04-01 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1040 1.1040 -0.0013 -0.12%
2025-03-31 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2025-03-28 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1036 1.1036 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.04%
2025-03-25 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1028 1.1028 0.0006 0.05%
2025-03-24 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1007 1.1007 0.0021 0.19%
2025-03-21 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1026 1.1026 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1000 1.1000 0.0026 0.24%
2025-03-18 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.0948 1.0948 0.0052 0.47%
2025-03-17 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.0963 1.0963 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0921 1.0921 0.0042 0.38%
2025-03-13 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0922 1.0922 1.0925 1.0925 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0943 1.0943 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0966 1.0966 -0.0023 -0.21%
2025-03-07 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.1007 1.1007 -0.0041 -0.37%
2025-03-06 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0973 1.0973 0.0034 0.31%
2025-03-05 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0955 1.0955 0.0018 0.16%
2025-03-04 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0943 1.0943 0.0012 0.11%
2025-03-03 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0945 1.0945 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0968 1.0968 -0.0023 -0.21%
2025-02-27 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0958 1.0958 0.0010 0.09%
2025-02-26 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0906 1.0906 0.0052 0.48%
2025-02-25 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0906 1.0906 1.0958 1.0958 -0.0052 -0.47%
2025-02-24 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0998 1.0998 -0.0040 -0.36%
2025-02-21 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.0956 1.0956 0.0042 0.38%
2025-02-20 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0989 1.0989 -0.0033 -0.30%
2025-02-19 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.1006 1.1006 -0.0017 -0.15%
2025-02-18 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1006 1.1006 1.1014 1.1014 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1052 1.1052 -0.0038 -0.34%
2025-02-14 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1033 1.1033 0.0019 0.17%
2025-02-13 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1021 1.1021 0.0012 0.11%
2025-02-12 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.0984 1.0984 0.0037 0.34%
2025-02-11 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-02-10 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0982 1.0982 1.0973 1.0973 0.0009 0.08%
2025-02-07 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0962 1.0962 0.0011 0.10%
2025-02-06 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0947 1.0947 0.0015 0.14%
2025-02-05 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0908 1.0908 0.0039 0.36%
2025-01-27 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0869 1.0869 0.0039 0.36%
2025-01-22 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0863 1.0863 1.0885 1.0885 -0.0022 -0.20%
2025-01-14 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.0847 1.0847 0.0027 0.25%
2025-01-13 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0847 1.0847 1.0884 1.0884 -0.0037 -0.34%
2025-01-10 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0884 1.0884 1.0901 1.0901 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.0910 1.0910 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0910 1.0910 1.0903 1.0903 0.0007 0.06%
2025-01-07 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0903 1.0903 1.0921 1.0921 -0.0018 -0.16%
2025-01-06 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0912 1.0912 0.0009 0.08%
2025-01-03 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2025-01-02 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0910 1.0910 1.0882 1.0882 0.0028 0.26%
2024-12-31 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0864 1.0864 0.0018 0.17%
2024-12-26 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0853 1.0853 1.0843 1.0843 0.0010 0.09%
2024-12-25 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0856 1.0856 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0856 1.0856 1.0844 1.0844 0.0012 0.11%
2024-12-23 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0844 1.0844 1.0826 1.0826 0.0018 0.17%
2024-12-20 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0826 1.0826 1.0821 1.0821 0.0005 0.05%
2024-12-19 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0821 1.0821 1.0827 1.0827 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0832 1.0832 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0832 1.0832 1.0836 1.0836 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0832 1.0832 0.0004 0.04%
2024-12-13 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0832 1.0832 1.0836 1.0836 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0821 1.0821 0.0015 0.14%
2024-12-11 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0821 1.0821 1.0811 1.0811 0.0010 0.09%
2024-12-10 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0773 1.0773 0.0038 0.35%
2024-12-09 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0750 1.0750 0.0023 0.21%
2024-12-06 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0737 1.0737 0.0013 0.12%
2024-12-05 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0737 1.0737 1.0742 1.0742 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0720 1.0720 0.0022 0.21%
2024-12-03 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0721 1.0721 1.0698 1.0698 0.0023 0.21%
2024-11-29 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0686 1.0686 0.0012 0.11%
2024-11-28 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0692 1.0692 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0672 1.0672 0.0020 0.19%
2024-11-26 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0672 1.0672 1.0658 1.0658 0.0014 0.13%
2024-11-25 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0658 1.0658 1.0646 1.0646 0.0012 0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%